国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0618元 | 1.2452元 |
| 2026-04-10 | 1.0603元 | 1.2437元 |
| 2026-04-03 | 1.0587元 | 1.2421元 |
| 2026-03-27 | 1.0578元 | 1.2412元 |
| 2026-03-20 | 1.0563元 | 1.2397元 |
| 2026-03-13 | 1.0560元 | 1.2394元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.2389元 |
| 2026-02-27 | 1.0554元 | 1.2388元 |
| 2026-02-13 | 1.0555元 | 1.2389元 |
| 2026-02-06 | 1.0544元 | 1.2378元 |
| 2026-02-05 | 1.0540元 | 1.2374元 |
| 2026-02-04 | 1.0542元 | 1.2376元 |
| 2026-02-03 | 1.0542元 | 1.2376元 |
| 2026-02-02 | 1.0534元 | 1.2368元 |
| 2026-01-30 | 1.0536元 | 1.2370元 |
| 2026-01-23 | 1.0538元 | 1.2372元 |
| 2026-01-16 | 1.0524元 | 1.2358元 |
| 2026-01-09 | 1.0516元 | 1.2350元 |
| 2025-12-31 | 1.0507元 | 1.2341元 |
| 2025-12-26 | 1.0507元 | 1.2341元 |
| 2025-12-19 | 1.0499元 | 1.2333元 |
| 2025-12-12 | 1.0492元 | 1.2326元 |
| 2025-12-05 | 1.0486元 | 1.2320元 |
| 2025-11-28 | 1.0490元 | 1.2324元 |
| 2025-11-21 | 1.0500元 | 1.2334元 |
| 2025-11-14 | 1.0501元 | 1.2335元 |
| 2025-11-07 | 1.0494元 | 1.2328元 |
| 2025-10-31 | 1.0490元 | 1.2324元 |
| 2025-10-29 | 1.0485元 | 1.2319元 |
| 2025-10-28 | 1.0480元 | 1.2314元 |
| 2025-10-27 | 1.0476元 | 1.2310元 |
| 2025-10-24 | 1.0471元 | 1.2305元 |
| 2025-10-23 | 1.0469元 | 1.2303元 |
| 2025-10-17 | 1.0462元 | 1.2296元 |
| 2025-10-10 | 1.0454元 | 1.2288元 |
| 2025-09-30 | 1.0447元 | 1.2281元 |
| 2025-09-26 | 1.0440元 | 1.2274元 |
| 2025-09-19 | 1.0446元 | 1.2280元 |
| 2025-09-12 | 1.0451元 | 1.2285元 |
| 2025-09-05 | 1.0457元 | 1.2291元 |
| 2025-08-29 | 1.0447元 | 1.2281元 |
| 2025-08-22 | 1.0450元 | 1.2284元 |
| 2025-08-15 | 1.0451元 | 1.2285元 |
| 2025-08-08 | 1.0452元 | 1.2286元 |
| 2025-08-01 | 1.0438元 | 1.2272元 |
| 2025-07-25 | 1.0434元 | 1.2268元 |
| 2025-07-22 | 1.0442元 | 1.2276元 |
| 2025-07-21 | 1.0440元 | 1.2274元 |
| 2025-07-18 | 1.0439元 | 1.2273元 |
| 2025-07-17 | 1.0437元 | 1.2271元 |