国泰信利三个月定期开放债券
(006782.jj ) 国泰基金管理有限公司
基金经理刘嵩扬秦培栋基金类型债券型成立日期2019-03-25总资产规模47.26亿 (2025-12-31) 基金净值1.0603 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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国泰信利三个月定期开放债券(006782) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-172025-06-170.01 元44.97亿4,497.42万0.95%0.95%
2024-09-192024-09-190.02 元44.98亿8,995.14万1.93%1.93%
2023-06-122023-06-120.0319 元40.02亿1.28亿3.09%3.09%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。