华夏鼎略债券C (006777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0930元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6319 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎略债券(006776) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏鼎略债券C(006777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-04-30 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.1255元 |
| 2026-04-27 | 1.0925元 | 1.1255元 |
| 2026-04-24 | 1.0925元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-22 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.1252元 |
| 2026-04-20 | 1.0920元 | 1.1250元 |
| 2026-04-17 | 1.0920元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2026-04-15 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2026-04-14 | 1.0917元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2026-04-10 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2026-04-09 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2026-04-08 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2026-04-07 | 1.0916元 | 1.1246元 |
| 2026-04-03 | 1.0914元 | 1.1244元 |
| 2026-04-02 | 1.0912元 | 1.1242元 |
| 2026-04-01 | 1.0912元 | 1.1242元 |
| 2026-03-31 | 1.0912元 | 1.1242元 |
| 2026-03-30 | 1.0912元 | 1.1242元 |
| 2026-03-27 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2026-03-26 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2026-03-25 | 1.0911元 | 1.1241元 |
| 2026-03-24 | 1.0909元 | 1.1239元 |
| 2026-03-23 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-20 | 1.0909元 | 1.1239元 |
| 2026-03-19 | 1.0909元 | 1.1239元 |
| 2026-03-18 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-17 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-16 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-13 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-12 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-11 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-10 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-09 | 1.0906元 | 1.1236元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-05 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-04 | 1.0907元 | 1.1237元 |
| 2026-03-03 | 1.0906元 | 1.1236元 |