华夏鼎略债券C (006777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0933元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6366 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎略债券(006776) |
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华夏鼎略债券C(006777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-09 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-08 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-07 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-03 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-07-02 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-07-01 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-06-30 | 1.0935元 | 1.1265元 |
| 2026-06-29 | 1.0935元 | 1.1265元 |
| 2026-06-26 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-06-25 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-06-24 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-06-23 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-06-22 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-06-18 | 1.0935元 | 1.1265元 |
| 2026-06-17 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-06-16 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-06-15 | 1.0928元 | 1.1258元 |
| 2026-06-12 | 1.0928元 | 1.1258元 |
| 2026-06-11 | 1.0928元 | 1.1258元 |
| 2026-06-10 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.1266元 |
| 2026-06-08 | 1.0940元 | 1.1270元 |
| 2026-06-05 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-06-04 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-06-03 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-06-02 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-06-01 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-05-29 | 1.0943元 | 1.1273元 |
| 2026-05-28 | 1.0938元 | 1.1268元 |
| 2026-05-27 | 1.0936元 | 1.1266元 |
| 2026-05-26 | 1.0933元 | 1.1263元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-05-22 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-05-21 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-05-20 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-05-19 | 1.0932元 | 1.1262元 |
| 2026-05-18 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-15 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-14 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-13 | 1.0930元 | 1.1260元 |
| 2026-05-12 | 1.0928元 | 1.1258元 |
| 2026-05-11 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-05-08 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-05-07 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-05-06 | 1.0924元 | 1.1254元 |
| 2026-04-30 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-29 | 1.0927元 | 1.1257元 |
| 2026-04-28 | 1.0925元 | 1.1255元 |