华夏鼎略债券C(006777) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 67.60 | 62.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 74.05 | 68.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 74.15 | 68.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 74.13 | 68.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 74.35 | 68.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.12 | 68.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 74.21 | 68.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.96 | 68.00元 | -- |