华夏鼎略债券C (006777.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理武文琦基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0932元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6359 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏鼎略债券(006776) |
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华夏鼎略债券C(006777) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 67.65 | 62.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 67.60 | 62.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 74.05 | 68.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 74.15 | 68.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 74.13 | 68.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 74.35 | 68.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 74.12 | 68.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 74.21 | 68.00元 | -- |