前海开源优质成长混合(006775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-07-09 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-07-08 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-07-06 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-07-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-01 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-30 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-29 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-06-26 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-06-25 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-06-22 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-18 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-06-17 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-16 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-06-12 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-11 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-06-10 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-08 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-05 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-04 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-06-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-06-02 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-01 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-05-29 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-05-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-27 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-05-26 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-05-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-22 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-05-21 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-05-20 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-05-18 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-05-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-05-14 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-05-13 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-05-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-07 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-28 | 0.9275元 | 0.9275元 |