前海开源优质成长混合(006775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-04-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-04-17 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-04-16 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-04-15 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-04-14 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-04-10 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-04-09 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-08 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-04-07 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-04-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-04-02 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-04-01 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2026-03-31 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-03-30 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-03-27 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-03-26 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-03-25 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-03-24 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-03-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-03-20 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-19 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-03-18 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-17 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-03-16 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-13 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-03-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-11 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-03-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-03-09 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-06 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-05 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-03-03 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-03-02 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-02-27 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-02-26 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-02-25 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-02-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-02-13 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-02-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-02-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-10 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-02-09 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-02-06 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-02-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-03 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-02-02 | 0.9926元 | 0.9926元 |