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公告
前海开源优质成长混合
(006775.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
邱杰
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-09
总资产规模
1.44亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.36%
(7202 / 9311)
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前海开源优质成长混合(006775) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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前海开源优质成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.86
元
1.44亿
1.66亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
1.82亿
1.80亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
2.17亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
2.25亿
2.45亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
2.46亿
2.70亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
2.59亿
2.80亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
2.54亿
2.79亿
元
--