估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
前海开源优质成长混合
(006775.jj )
前海开源基金管理有限公司
申
基金经理
邱杰
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-09
总资产规模
1.82亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.9319
元
(
2026-04-21
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-10
)
持仓换手率
385.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.00%
(7765 / 9086)
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
5
屏蔽
0
发表讨论
前海开源优质成长混合(006775) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
前海开源优质成长混合.(006775) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
前海开源优质成长混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.82亿
1.80亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
2.17亿
1.93亿
元
--
2025-06-30
0.92
元
2.25亿
2.45亿
元
--
2025-03-31
0.91
元
2.46亿
2.70亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
2.59亿
2.80亿
元
--
2024-09-30
0.91
元
2.54亿
2.79亿
元
--
2024-06-30
0.79
元
2.25亿
2.84亿
元
--