银河嘉裕债券(006767) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 4.28亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.26亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 4.39亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 4.35亿 | 4.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.38亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6.96亿 | 6.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 17.85亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.15亿 | 19.70亿元 | -- |