银河嘉裕债券
(006767.jj ) 银河基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模4.28亿 (2025-12-31) 基金净值1.0392 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.41% (202 / 7212)
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银河嘉裕债券(006767) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-212024-06-210.0255 元19.70亿5,022.62万2.47%6.32%
2024-03-222024-03-220.041 元33.14亿1.36亿3.85%
2023-12-222023-12-220.047 元27.85亿1.31亿4.29%17.14%
2023-09-222023-09-220.049 元35.40亿1.73亿4.30%
2023-06-272023-06-270.051 元29.08亿1.48亿4.31%
2023-03-242023-03-240.052 元15.68亿8,156.09万4.25%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。