银河嘉裕债券(006767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0392元 | 1.7137元 |
| 2026-02-12 | 1.0391元 | 1.7136元 |
| 2026-02-11 | 1.0388元 | 1.7133元 |
| 2026-02-10 | 1.0387元 | 1.7132元 |
| 2026-02-09 | 1.0384元 | 1.7129元 |
| 2026-02-06 | 1.0380元 | 1.7125元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.7117元 |
| 2026-02-04 | 1.0367元 | 1.7112元 |
| 2026-02-03 | 1.0366元 | 1.7111元 |
| 2026-02-02 | 1.0367元 | 1.7112元 |
| 2026-01-30 | 1.0358元 | 1.7103元 |
| 2026-01-29 | 1.0358元 | 1.7103元 |
| 2026-01-28 | 1.0359元 | 1.7104元 |
| 2026-01-27 | 1.0356元 | 1.7101元 |
| 2026-01-26 | 1.0360元 | 1.7105元 |
| 2026-01-23 | 1.0358元 | 1.7103元 |
| 2026-01-22 | 1.0354元 | 1.7099元 |
| 2026-01-21 | 1.0356元 | 1.7101元 |
| 2026-01-20 | 1.0352元 | 1.7097元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.7093元 |
| 2026-01-16 | 1.0353元 | 1.7098元 |
| 2026-01-15 | 1.0352元 | 1.7097元 |
| 2026-01-14 | 1.0351元 | 1.7096元 |
| 2026-01-13 | 1.0351元 | 1.7096元 |
| 2026-01-12 | 1.0350元 | 1.7095元 |
| 2026-01-09 | 1.0348元 | 1.7093元 |
| 2026-01-08 | 1.0346元 | 1.7091元 |
| 2026-01-07 | 1.0343元 | 1.7088元 |
| 2026-01-06 | 1.0345元 | 1.7090元 |
| 2026-01-05 | 1.0352元 | 1.7097元 |
| 2025-12-31 | 1.0350元 | 1.7095元 |
| 2025-12-30 | 1.0347元 | 1.7092元 |
| 2025-12-29 | 1.0348元 | 1.7093元 |
| 2025-12-26 | 1.0353元 | 1.7098元 |
| 2025-12-25 | 1.0352元 | 1.7097元 |
| 2025-12-24 | 1.0353元 | 1.7098元 |
| 2025-12-23 | 1.0353元 | 1.7098元 |
| 2025-12-22 | 1.0351元 | 1.7096元 |
| 2025-12-19 | 1.0353元 | 1.7098元 |
| 2025-12-18 | 1.0349元 | 1.7094元 |
| 2025-12-17 | 1.0348元 | 1.7093元 |
| 2025-12-16 | 1.0344元 | 1.7089元 |
| 2025-12-15 | 1.0344元 | 1.7089元 |
| 2025-12-12 | 1.0344元 | 1.7089元 |
| 2025-12-11 | 1.0346元 | 1.7091元 |
| 2025-12-10 | 1.0344元 | 1.7089元 |
| 2025-12-09 | 1.0342元 | 1.7087元 |
| 2025-12-08 | 1.0339元 | 1.7084元 |
| 2025-12-05 | 1.0339元 | 1.7084元 |
| 2025-12-04 | 1.0336元 | 1.7081元 |