银河嘉裕债券(006767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.0445元 | 1.7190元 |
| 2026-05-18 | 1.0445元 | 1.7190元 |
| 2026-05-15 | 1.0443元 | 1.7188元 |
| 2026-05-14 | 1.0443元 | 1.7188元 |
| 2026-05-13 | 1.0443元 | 1.7188元 |
| 2026-05-12 | 1.0441元 | 1.7186元 |
| 2026-05-11 | 1.0437元 | 1.7182元 |
| 2026-05-08 | 1.0433元 | 1.7178元 |
| 2026-05-07 | 1.0430元 | 1.7175元 |
| 2026-05-06 | 1.0428元 | 1.7173元 |
| 2026-04-30 | 1.0432元 | 1.7177元 |
| 2026-04-29 | 1.0434元 | 1.7179元 |
| 2026-04-28 | 1.0426元 | 1.7171元 |
| 2026-04-27 | 1.0419元 | 1.7164元 |
| 2026-04-24 | 1.0424元 | 1.7169元 |
| 2026-04-23 | 1.0434元 | 1.7179元 |
| 2026-04-22 | 1.0442元 | 1.7187元 |
| 2026-04-21 | 1.0440元 | 1.7185元 |
| 2026-04-20 | 1.0438元 | 1.7183元 |
| 2026-04-17 | 1.0437元 | 1.7182元 |
| 2026-04-16 | 1.0430元 | 1.7175元 |
| 2026-04-15 | 1.0428元 | 1.7173元 |
| 2026-04-14 | 1.0427元 | 1.7172元 |
| 2026-04-13 | 1.0425元 | 1.7170元 |
| 2026-04-10 | 1.0419元 | 1.7164元 |
| 2026-04-09 | 1.0416元 | 1.7161元 |
| 2026-04-08 | 1.0419元 | 1.7164元 |
| 2026-04-07 | 1.0418元 | 1.7163元 |
| 2026-04-03 | 1.0413元 | 1.7158元 |
| 2026-04-02 | 1.0408元 | 1.7153元 |
| 2026-04-01 | 1.0407元 | 1.7152元 |
| 2026-03-31 | 1.0411元 | 1.7156元 |
| 2026-03-30 | 1.0413元 | 1.7158元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.7150元 |
| 2026-03-26 | 1.0403元 | 1.7148元 |
| 2026-03-25 | 1.0403元 | 1.7148元 |
| 2026-03-24 | 1.0402元 | 1.7147元 |
| 2026-03-23 | 1.0402元 | 1.7147元 |
| 2026-03-20 | 1.0402元 | 1.7147元 |
| 2026-03-19 | 1.0401元 | 1.7146元 |
| 2026-03-18 | 1.0401元 | 1.7146元 |
| 2026-03-17 | 1.0396元 | 1.7141元 |
| 2026-03-16 | 1.0394元 | 1.7139元 |
| 2026-03-13 | 1.0396元 | 1.7141元 |
| 2026-03-12 | 1.0395元 | 1.7140元 |
| 2026-03-11 | 1.0390元 | 1.7135元 |
| 2026-03-10 | 1.0391元 | 1.7136元 |
| 2026-03-09 | 1.0390元 | 1.7135元 |
| 2026-03-06 | 1.0397元 | 1.7142元 |
| 2026-03-05 | 1.0397元 | 1.7142元 |