天弘港股通精选A(006752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-06-24 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-23 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-22 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-18 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-17 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-06-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-06-11 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-10 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-09 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-06-08 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-04 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-06-03 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-02 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-06-01 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-28 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-05-27 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-25 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-22 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-05-19 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-05-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-15 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |