天弘港股通精选A(006752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-09-03 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-09-02 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-09-01 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-08-31 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-08-28 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-08-27 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-08-26 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-08-25 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-08-24 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-08-21 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-08-20 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-08-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-18 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-08-17 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-08-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-08-13 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-12 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-08-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-08-10 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-07 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-06 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-08-05 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-04 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-08-03 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-07-29 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-28 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-27 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-23 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-07-22 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-20 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-07-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-07-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-13 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-07-10 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-09 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-08 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-07 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-07-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-07-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-29 | 1.0756元 | 1.0756元 |