天弘港股通精选A(006752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-05-13 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-05-12 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-11 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-05-08 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-05-06 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-04-30 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-28 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-04-27 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-04-24 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-23 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-04-22 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-21 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-20 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-17 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-04-16 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-04-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-14 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-04-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-10 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-04-09 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-08 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-04-07 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-02 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-01 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-03-27 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-26 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-25 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-03-24 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-23 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-03-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-19 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-03-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-03-17 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-16 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-03-13 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-12 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-11 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-10 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-03-09 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-03-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-03-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-03-04 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-03 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-02 | 1.2006元 | 1.2006元 |