天弘港股通精选A(006752) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 1.06亿 | 9,842.89万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 1.22亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 1.31亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.35亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.31亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.38亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1.41亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1.55亿 | 1.57亿元 | -- |