中银稳汇短债债券 C (006678.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0973元 (2026-02-09) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4592 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10元 | 1.07亿 | 9,733.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 5,729.92万 | 5,255.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1.32亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1.22亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.00亿 | 4.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.81亿 | 7.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 11.16亿 | 10.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.95亿 | 8.46亿元 | -- |