中银稳汇短债债券 C (006678.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1024元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4665 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.2003元 |
| 2026-04-21 | 1.1023元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1998元 |
| 2026-04-16 | 1.1018元 | 1.1997元 |
| 2026-04-15 | 1.1017元 | 1.1996元 |
| 2026-04-14 | 1.1017元 | 1.1996元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1995元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.1992元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.1012元 | 1.1991元 |
| 2026-04-07 | 1.1011元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1005元 | 1.1984元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-31 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.1980元 |
| 2026-03-26 | 1.0999元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.0998元 | 1.1977元 |
| 2026-03-23 | 1.0996元 | 1.1975元 |
| 2026-03-20 | 1.0995元 | 1.1974元 |
| 2026-03-19 | 1.0995元 | 1.1974元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.1972元 |
| 2026-03-17 | 1.0991元 | 1.1970元 |
| 2026-03-16 | 1.0990元 | 1.1969元 |
| 2026-03-13 | 1.0990元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.0989元 | 1.1968元 |
| 2026-03-11 | 1.0988元 | 1.1967元 |
| 2026-03-10 | 1.0988元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.0987元 | 1.1966元 |
| 2026-03-06 | 1.0988元 | 1.1967元 |
| 2026-03-05 | 1.0987元 | 1.1966元 |
| 2026-03-04 | 1.0986元 | 1.1965元 |
| 2026-03-03 | 1.0985元 | 1.1964元 |
| 2026-03-02 | 1.0984元 | 1.1963元 |
| 2026-02-27 | 1.0981元 | 1.1960元 |
| 2026-02-26 | 1.0980元 | 1.1959元 |
| 2026-02-25 | 1.0980元 | 1.1959元 |
| 2026-02-24 | 1.0981元 | 1.1960元 |
| 2026-02-13 | 1.0976元 | 1.1955元 |
| 2026-02-12 | 1.0975元 | 1.1954元 |
| 2026-02-11 | 1.0974元 | 1.1953元 |
| 2026-02-10 | 1.0974元 | 1.1953元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.1952元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.1949元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.1947元 |
| 2026-02-04 | 1.0967元 | 1.1946元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.1946元 |