中银稳汇短债债券 C (006678.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0974元 (2026-02-10) 基金经理蔡静朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4594 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券 A 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0974元 | 1.1953元 |
| 2026-02-09 | 1.0973元 | 1.1952元 |
| 2026-02-06 | 1.0970元 | 1.1949元 |
| 2026-02-05 | 1.0968元 | 1.1947元 |
| 2026-02-04 | 1.0967元 | 1.1946元 |
| 2026-02-03 | 1.0967元 | 1.1946元 |
| 2026-02-02 | 1.0967元 | 1.1946元 |
| 2026-01-30 | 1.0966元 | 1.1945元 |
| 2026-01-29 | 1.0966元 | 1.1945元 |
| 2026-01-28 | 1.0966元 | 1.1945元 |
| 2026-01-27 | 1.0966元 | 1.1945元 |
| 2026-01-26 | 1.0966元 | 1.1945元 |
| 2026-01-23 | 1.0965元 | 1.1944元 |
| 2026-01-22 | 1.0964元 | 1.1943元 |
| 2026-01-21 | 1.0963元 | 1.1942元 |
| 2026-01-20 | 1.0962元 | 1.1941元 |
| 2026-01-19 | 1.0960元 | 1.1939元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.1938元 |
| 2026-01-15 | 1.0958元 | 1.1937元 |
| 2026-01-14 | 1.0957元 | 1.1936元 |
| 2026-01-13 | 1.0956元 | 1.1935元 |
| 2026-01-12 | 1.0955元 | 1.1934元 |
| 2026-01-09 | 1.0954元 | 1.1933元 |
| 2026-01-08 | 1.0953元 | 1.1932元 |
| 2026-01-07 | 1.0952元 | 1.1931元 |
| 2026-01-06 | 1.0953元 | 1.1932元 |
| 2026-01-05 | 1.0954元 | 1.1933元 |
| 2025-12-31 | 1.0951元 | 1.1930元 |
| 2025-12-30 | 1.0949元 | 1.1928元 |
| 2025-12-29 | 1.0948元 | 1.1927元 |
| 2025-12-26 | 1.0948元 | 1.1927元 |
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.1927元 |
| 2025-12-24 | 1.0948元 | 1.1927元 |
| 2025-12-23 | 1.0947元 | 1.1926元 |
| 2025-12-22 | 1.0946元 | 1.1925元 |
| 2025-12-19 | 1.0945元 | 1.1924元 |
| 2025-12-18 | 1.0943元 | 1.1922元 |
| 2025-12-17 | 1.0941元 | 1.1920元 |
| 2025-12-16 | 1.0940元 | 1.1919元 |
| 2025-12-15 | 1.0939元 | 1.1918元 |
| 2025-12-12 | 1.0940元 | 1.1919元 |
| 2025-12-11 | 1.0940元 | 1.1919元 |
| 2025-12-10 | 1.0938元 | 1.1917元 |
| 2025-12-09 | 1.0938元 | 1.1917元 |
| 2025-12-08 | 1.0936元 | 1.1915元 |
| 2025-12-05 | 1.0936元 | 1.1915元 |
| 2025-12-04 | 1.0935元 | 1.1914元 |
| 2025-12-03 | 1.0938元 | 1.1917元 |
| 2025-12-02 | 1.0938元 | 1.1917元 |
| 2025-12-01 | 1.0938元 | 1.1917元 |