中银稳汇短债债券 C (006678.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1061元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4491 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券(006677) 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1061元 | 1.2040元 |
| 2026-07-16 | 1.1060元 | 1.2039元 |
| 2026-07-15 | 1.1060元 | 1.2039元 |
| 2026-07-14 | 1.1059元 | 1.2038元 |
| 2026-07-13 | 1.1059元 | 1.2038元 |
| 2026-07-10 | 1.1058元 | 1.2037元 |
| 2026-07-09 | 1.1058元 | 1.2037元 |
| 2026-07-08 | 1.1058元 | 1.2037元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.2036元 |
| 2026-07-06 | 1.1057元 | 1.2036元 |
| 2026-07-03 | 1.1055元 | 1.2034元 |
| 2026-07-02 | 1.1054元 | 1.2033元 |
| 2026-07-01 | 1.1054元 | 1.2033元 |
| 2026-06-30 | 1.1056元 | 1.2035元 |
| 2026-06-29 | 1.1056元 | 1.2035元 |
| 2026-06-26 | 1.1053元 | 1.2032元 |
| 2026-06-25 | 1.1052元 | 1.2031元 |
| 2026-06-24 | 1.1050元 | 1.2029元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.1050元 | 1.2029元 |
| 2026-06-18 | 1.1050元 | 1.2029元 |
| 2026-06-17 | 1.1048元 | 1.2027元 |
| 2026-06-16 | 1.1047元 | 1.2026元 |
| 2026-06-15 | 1.1045元 | 1.2024元 |
| 2026-06-12 | 1.1042元 | 1.2021元 |
| 2026-06-11 | 1.1041元 | 1.2020元 |
| 2026-06-10 | 1.1044元 | 1.2023元 |
| 2026-06-09 | 1.1046元 | 1.2025元 |
| 2026-06-08 | 1.1047元 | 1.2026元 |
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1045元 | 1.2024元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.2021元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.2016元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.2014元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2012元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.2011元 |
| 2026-05-08 | 1.1031元 | 1.2010元 |