中银稳汇短债债券 C (006678.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理蔡静朱水媚基金类型债券型成立日期2018-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1048元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4682 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银稳汇短债债券(006677) 、中银稳汇短债债券 E |
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中银稳汇短债债券 C(006678) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1048元 | 1.2027元 |
| 2026-06-04 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-03 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-02 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-06-01 | 1.1049元 | 1.2028元 |
| 2026-05-29 | 1.1047元 | 1.2026元 |
| 2026-05-28 | 1.1046元 | 1.2025元 |
| 2026-05-27 | 1.1045元 | 1.2024元 |
| 2026-05-26 | 1.1043元 | 1.2022元 |
| 2026-05-25 | 1.1042元 | 1.2021元 |
| 2026-05-22 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-21 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-20 | 1.1040元 | 1.2019元 |
| 2026-05-19 | 1.1039元 | 1.2018元 |
| 2026-05-18 | 1.1037元 | 1.2016元 |
| 2026-05-15 | 1.1036元 | 1.2015元 |
| 2026-05-14 | 1.1035元 | 1.2014元 |
| 2026-05-13 | 1.1035元 | 1.2014元 |
| 2026-05-12 | 1.1033元 | 1.2012元 |
| 2026-05-11 | 1.1032元 | 1.2011元 |
| 2026-05-08 | 1.1031元 | 1.2010元 |
| 2026-05-07 | 1.1030元 | 1.2009元 |
| 2026-05-06 | 1.1029元 | 1.2008元 |
| 2026-04-30 | 1.1028元 | 1.2007元 |
| 2026-04-29 | 1.1028元 | 1.2007元 |
| 2026-04-28 | 1.1026元 | 1.2005元 |
| 2026-04-27 | 1.1024元 | 1.2003元 |
| 2026-04-24 | 1.1024元 | 1.2003元 |
| 2026-04-23 | 1.1024元 | 1.2003元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.2003元 |
| 2026-04-21 | 1.1023元 | 1.2002元 |
| 2026-04-20 | 1.1021元 | 1.2000元 |
| 2026-04-17 | 1.1019元 | 1.1998元 |
| 2026-04-16 | 1.1018元 | 1.1997元 |
| 2026-04-15 | 1.1017元 | 1.1996元 |
| 2026-04-14 | 1.1017元 | 1.1996元 |
| 2026-04-13 | 1.1016元 | 1.1995元 |
| 2026-04-10 | 1.1013元 | 1.1992元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.1991元 |
| 2026-04-08 | 1.1012元 | 1.1991元 |
| 2026-04-07 | 1.1011元 | 1.1990元 |
| 2026-04-03 | 1.1008元 | 1.1987元 |
| 2026-04-02 | 1.1005元 | 1.1984元 |
| 2026-04-01 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-31 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-30 | 1.1004元 | 1.1983元 |
| 2026-03-27 | 1.1001元 | 1.1980元 |
| 2026-03-26 | 1.0999元 | 1.1978元 |
| 2026-03-25 | 1.0999元 | 1.1978元 |
| 2026-03-24 | 1.0998元 | 1.1977元 |