华夏中短债债券C (006669.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇张海静基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1660元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4287 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中短债债券(006668) |
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华夏中短债债券C(006669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1660元 | 1.2130元 |
| 2026-07-16 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-15 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-14 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.1658元 | 1.2128元 |
| 2026-07-08 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.1656元 | 1.2126元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.2126元 |
| 2026-07-03 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.1655元 | 1.2125元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.1645元 | 1.2115元 |
| 2026-06-23 | 1.1642元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.2116元 |
| 2026-06-18 | 1.1646元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.1640元 | 1.2110元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-06-12 | 1.1630元 | 1.2100元 |
| 2026-06-11 | 1.1628元 | 1.2098元 |
| 2026-06-10 | 1.1636元 | 1.2106元 |
| 2026-06-09 | 1.1641元 | 1.2111元 |
| 2026-06-08 | 1.1647元 | 1.2117元 |
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.2124元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-05-29 | 1.1651元 | 1.2121元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.2117元 |
| 2026-05-27 | 1.1645元 | 1.2115元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.1636元 | 1.2106元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.1634元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.1626元 | 1.2096元 |
| 2026-05-15 | 1.1623元 | 1.2093元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.2093元 |
| 2026-05-13 | 1.1624元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.2090元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.2083元 |