华夏中短债债券C (006669.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇张海静基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1652元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4433 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中短债债券(006668) |
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华夏中短债债券C(006669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 1.2124元 |
| 2026-06-02 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-06-01 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-05-29 | 1.1651元 | 1.2121元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.2117元 |
| 2026-05-27 | 1.1645元 | 1.2115元 |
| 2026-05-26 | 1.1640元 | 1.2110元 |
| 2026-05-25 | 1.1636元 | 1.2106元 |
| 2026-05-22 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-21 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-20 | 1.1634元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-05-18 | 1.1626元 | 1.2096元 |
| 2026-05-15 | 1.1623元 | 1.2093元 |
| 2026-05-14 | 1.1623元 | 1.2093元 |
| 2026-05-13 | 1.1624元 | 1.2094元 |
| 2026-05-12 | 1.1620元 | 1.2090元 |
| 2026-05-11 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-05-08 | 1.1613元 | 1.2083元 |
| 2026-05-07 | 1.1612元 | 1.2082元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.2080元 |
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.2081元 |
| 2026-04-27 | 1.1606元 | 1.2076元 |
| 2026-04-24 | 1.1611元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-04-22 | 1.1621元 | 1.2091元 |
| 2026-04-21 | 1.1614元 | 1.2084元 |
| 2026-04-20 | 1.1608元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.1606元 | 1.2076元 |
| 2026-04-16 | 1.1600元 | 1.2070元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.2071元 |
| 2026-04-14 | 1.1601元 | 1.2071元 |
| 2026-04-13 | 1.1600元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1596元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1595元 | 1.2065元 |
| 2026-04-03 | 1.1589元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.2054元 |
| 2026-04-01 | 1.1583元 | 1.2053元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.2054元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.2052元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.2048元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.2045元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.2043元 |
| 2026-03-24 | 1.1571元 | 1.2041元 |