华夏中短债债券C (006669.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇张海静基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1613元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4460 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中短债债券(006668) |
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华夏中短债债券C(006669) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 6.53亿 | 5.64亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 8.32亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 10.06亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 11.90亿 | 10.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.83亿 | 6.84亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 8.08亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 14.03亿 | 12.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 24.67亿 | 21.94亿元 | -- |