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公告
华夏中短债债券C
(006669.jj )
申
基金经理
刘明宇
张海静
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-25
总资产规模
12.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1737
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.67%
(4210 / 7525)
相关基金:
主从基金:
华夏中短债债券A
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华夏中短债债券C(006669) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏中短债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.17
元
12.80亿
10.98亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
6.53亿
5.64亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
8.32亿
7.22亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
10.06亿
8.77亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
11.90亿
10.33亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
7.83亿
6.84亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
8.08亿
7.08亿
元
--