华夏中短债债券C(006669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.2036元 |
| 2026-02-10 | 1.1564元 | 1.2034元 |
| 2026-02-09 | 1.1563元 | 1.2033元 |
| 2026-02-06 | 1.1560元 | 1.2030元 |
| 2026-02-05 | 1.1557元 | 1.2027元 |
| 2026-02-04 | 1.1556元 | 1.2026元 |
| 2026-02-03 | 1.1555元 | 1.2025元 |
| 2026-02-02 | 1.1556元 | 1.2026元 |
| 2026-01-30 | 1.1554元 | 1.2024元 |
| 2026-01-29 | 1.1555元 | 1.2025元 |
| 2026-01-28 | 1.1555元 | 1.2025元 |
| 2026-01-27 | 1.1554元 | 1.2024元 |
| 2026-01-26 | 1.1555元 | 1.2025元 |
| 2026-01-23 | 1.1551元 | 1.2021元 |
| 2026-01-22 | 1.1548元 | 1.2018元 |
| 2026-01-21 | 1.1546元 | 1.2016元 |
| 2026-01-20 | 1.1545元 | 1.2015元 |
| 2026-01-19 | 1.1543元 | 1.2013元 |
| 2026-01-16 | 1.1541元 | 1.2011元 |
| 2026-01-15 | 1.1540元 | 1.2010元 |
| 2026-01-14 | 1.1538元 | 1.2008元 |
| 2026-01-13 | 1.1537元 | 1.2007元 |
| 2026-01-12 | 1.1536元 | 1.2006元 |
| 2026-01-09 | 1.1535元 | 1.2005元 |
| 2026-01-08 | 1.1534元 | 1.2004元 |
| 2026-01-07 | 1.1533元 | 1.2003元 |
| 2026-01-06 | 1.1533元 | 1.2003元 |
| 2026-01-05 | 1.1534元 | 1.2004元 |
| 2025-12-31 | 1.1530元 | 1.2000元 |
| 2025-12-30 | 1.1529元 | 1.1999元 |
| 2025-12-29 | 1.1528元 | 1.1998元 |
| 2025-12-26 | 1.1529元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.1528元 | 1.1998元 |
| 2025-12-24 | 1.1526元 | 1.1996元 |
| 2025-12-23 | 1.1526元 | 1.1996元 |
| 2025-12-22 | 1.1524元 | 1.1994元 |
| 2025-12-19 | 1.1523元 | 1.1993元 |
| 2025-12-18 | 1.1520元 | 1.1990元 |
| 2025-12-17 | 1.1517元 | 1.1987元 |
| 2025-12-16 | 1.1514元 | 1.1984元 |
| 2025-12-15 | 1.1513元 | 1.1983元 |
| 2025-12-12 | 1.1517元 | 1.1987元 |
| 2025-12-11 | 1.1517元 | 1.1987元 |
| 2025-12-10 | 1.1513元 | 1.1983元 |
| 2025-12-09 | 1.1512元 | 1.1982元 |
| 2025-12-08 | 1.1509元 | 1.1979元 |
| 2025-12-05 | 1.1510元 | 1.1980元 |
| 2025-12-04 | 1.1509元 | 1.1979元 |