华夏中短债债券C (006669.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理刘明宇张海静基金类型债券型成立日期2018-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1614元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-02-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4434 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中短债债券(006668) |
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华夏中短债债券C(006669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1614元 | 1.2084元 |
| 2026-04-29 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-04-28 | 1.1611元 | 1.2081元 |
| 2026-04-27 | 1.1606元 | 1.2076元 |
| 2026-04-24 | 1.1611元 | 1.2081元 |
| 2026-04-23 | 1.1616元 | 1.2086元 |
| 2026-04-22 | 1.1621元 | 1.2091元 |
| 2026-04-21 | 1.1614元 | 1.2084元 |
| 2026-04-20 | 1.1608元 | 1.2078元 |
| 2026-04-17 | 1.1606元 | 1.2076元 |
| 2026-04-16 | 1.1600元 | 1.2070元 |
| 2026-04-15 | 1.1601元 | 1.2071元 |
| 2026-04-14 | 1.1601元 | 1.2071元 |
| 2026-04-13 | 1.1600元 | 1.2070元 |
| 2026-04-10 | 1.1597元 | 1.2067元 |
| 2026-04-09 | 1.1596元 | 1.2066元 |
| 2026-04-08 | 1.1596元 | 1.2066元 |
| 2026-04-07 | 1.1595元 | 1.2065元 |
| 2026-04-03 | 1.1589元 | 1.2059元 |
| 2026-04-02 | 1.1584元 | 1.2054元 |
| 2026-04-01 | 1.1583元 | 1.2053元 |
| 2026-03-31 | 1.1584元 | 1.2054元 |
| 2026-03-30 | 1.1582元 | 1.2052元 |
| 2026-03-27 | 1.1578元 | 1.2048元 |
| 2026-03-26 | 1.1575元 | 1.2045元 |
| 2026-03-25 | 1.1573元 | 1.2043元 |
| 2026-03-24 | 1.1571元 | 1.2041元 |
| 2026-03-23 | 1.1568元 | 1.2038元 |
| 2026-03-20 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-03-19 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-03-18 | 1.1566元 | 1.2036元 |
| 2026-03-17 | 1.1562元 | 1.2032元 |
| 2026-03-16 | 1.1561元 | 1.2031元 |
| 2026-03-13 | 1.1564元 | 1.2034元 |
| 2026-03-12 | 1.1566元 | 1.2036元 |
| 2026-03-11 | 1.1563元 | 1.2033元 |
| 2026-03-10 | 1.1566元 | 1.2036元 |
| 2026-03-09 | 1.1565元 | 1.2035元 |
| 2026-03-06 | 1.1576元 | 1.2046元 |
| 2026-03-05 | 1.1576元 | 1.2046元 |
| 2026-03-04 | 1.1575元 | 1.2045元 |
| 2026-03-03 | 1.1572元 | 1.2042元 |
| 2026-03-02 | 1.1573元 | 1.2043元 |
| 2026-02-27 | 1.1565元 | 1.2035元 |
| 2026-02-26 | 1.1563元 | 1.2033元 |
| 2026-02-25 | 1.1570元 | 1.2040元 |
| 2026-02-24 | 1.1574元 | 1.2044元 |
| 2026-02-13 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-02-12 | 1.1569元 | 1.2039元 |
| 2026-02-11 | 1.1566元 | 1.2036元 |