华夏中短债债券C(006669) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1681元 | 1.2151元 |
| 2026-08-20 | 1.1684元 | 1.2154元 |
| 2026-08-19 | 1.1686元 | 1.2156元 |
| 2026-08-18 | 1.1688元 | 1.2158元 |
| 2026-08-17 | 1.1682元 | 1.2152元 |
| 2026-08-14 | 1.1681元 | 1.2151元 |
| 2026-08-13 | 1.1679元 | 1.2149元 |
| 2026-08-12 | 1.1675元 | 1.2145元 |
| 2026-08-11 | 1.1675元 | 1.2145元 |
| 2026-08-10 | 1.1674元 | 1.2144元 |
| 2026-08-07 | 1.1671元 | 1.2141元 |
| 2026-08-06 | 1.1669元 | 1.2139元 |
| 2026-08-05 | 1.1669元 | 1.2139元 |
| 2026-08-04 | 1.1668元 | 1.2138元 |
| 2026-08-03 | 1.1667元 | 1.2137元 |
| 2026-07-31 | 1.1666元 | 1.2136元 |
| 2026-07-30 | 1.1664元 | 1.2134元 |
| 2026-07-29 | 1.1662元 | 1.2132元 |
| 2026-07-28 | 1.1663元 | 1.2133元 |
| 2026-07-27 | 1.1664元 | 1.2134元 |
| 2026-07-24 | 1.1663元 | 1.2133元 |
| 2026-07-23 | 1.1663元 | 1.2133元 |
| 2026-07-22 | 1.1663元 | 1.2133元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.2130元 |
| 2026-07-20 | 1.1660元 | 1.2130元 |
| 2026-07-17 | 1.1660元 | 1.2130元 |
| 2026-07-16 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-15 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-14 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.2129元 |
| 2026-07-09 | 1.1658元 | 1.2128元 |
| 2026-07-08 | 1.1657元 | 1.2127元 |
| 2026-07-07 | 1.1656元 | 1.2126元 |
| 2026-07-06 | 1.1656元 | 1.2126元 |
| 2026-07-03 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-07-01 | 1.1650元 | 1.2120元 |
| 2026-06-30 | 1.1655元 | 1.2125元 |
| 2026-06-29 | 1.1655元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.1652元 | 1.2122元 |
| 2026-06-25 | 1.1650元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.1645元 | 1.2115元 |
| 2026-06-23 | 1.1642元 | 1.2112元 |
| 2026-06-22 | 1.1646元 | 1.2116元 |
| 2026-06-18 | 1.1646元 | 1.2116元 |
| 2026-06-17 | 1.1643元 | 1.2113元 |
| 2026-06-16 | 1.1640元 | 1.2110元 |
| 2026-06-15 | 1.1633元 | 1.2103元 |
| 2026-06-12 | 1.1630元 | 1.2100元 |