招商安庆债券(006650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-18 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-12 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-11 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-07 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-05-06 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-04-30 | 1.4459元 | 1.4459元 |
| 2026-04-29 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-04-28 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-04-27 | 1.4432元 | 1.4432元 |
| 2026-04-24 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-23 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-22 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-04-21 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-04-20 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-17 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-04-16 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-15 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-04-14 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-04-13 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-04-10 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-04-09 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-04-08 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-04-07 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-03 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-04-02 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-04-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-03-31 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-03-30 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-03-27 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-03-26 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-03-25 | 1.4302元 | 1.4302元 |
| 2026-03-24 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-03-23 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-03-20 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-03-19 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-18 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-17 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-03-16 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-03-13 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-03-12 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-03-11 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-03-10 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2026-03-09 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-03-06 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-03-05 | 1.4338元 | 1.4338元 |