招商安庆债券(006650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-03-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-02-27 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-02-26 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2026-02-25 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-02-24 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2026-02-13 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-02-12 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-02-11 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-02-10 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-02-09 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-02-06 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2026-02-05 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-02-04 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-02-03 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-02-02 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-01-30 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-01-29 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-01-28 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-27 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-01-26 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-01-23 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-01-22 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-01-21 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-01-20 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-01-19 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-01-16 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2026-01-15 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-01-14 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-01-13 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-01-12 | 1.3941元 | 1.3941元 |
| 2026-01-09 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-01-08 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-01-07 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-01-06 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-01-05 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2025-12-31 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2025-12-30 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2025-12-29 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2025-12-26 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2025-12-25 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-12-24 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2025-12-23 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-22 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2025-12-19 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2025-12-18 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2025-12-17 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2025-12-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2025-12-15 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-12-12 | 1.3704元 | 1.3704元 |