招商安庆债券(006650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-09-02 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-09-01 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-08-31 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-08-28 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-08-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-08-26 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-08-25 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-08-24 | 1.4417元 | 1.4417元 |
| 2026-08-21 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-20 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-08-19 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-08-18 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-08-17 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-08-14 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-08-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-12 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2026-08-11 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2026-08-10 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2026-08-07 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-08-06 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-08-05 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-08-04 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-08-03 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-31 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-07-30 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-07-29 | 1.4363元 | 1.4363元 |
| 2026-07-28 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-07-24 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-07-23 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-07-22 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-07-21 | 1.4527元 | 1.4527元 |
| 2026-07-20 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-17 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-07-16 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-14 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-07 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-01 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-30 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |