招商安庆债券(006650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-07-15 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-07-14 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-07-13 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-07-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-07-09 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-07-08 | 1.4603元 | 1.4603元 |
| 2026-07-07 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-07-06 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-07-03 | 1.4655元 | 1.4655元 |
| 2026-07-02 | 1.4639元 | 1.4639元 |
| 2026-07-01 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-06-30 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-06-29 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-06-26 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-06-25 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-06-24 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2026-06-23 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-22 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-06-18 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-06-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-06-16 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-06-15 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-12 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-06-11 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-06-10 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-06-09 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-06-08 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-06-05 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-06-04 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-06-03 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-06-02 | 1.4474元 | 1.4474元 |
| 2026-06-01 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-29 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-28 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-27 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-05-26 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-05-25 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-05-21 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-05-20 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-05-19 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-05-18 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-15 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-05-14 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2026-05-13 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2026-05-12 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-11 | 1.4485元 | 1.4485元 |
| 2026-05-08 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-05-07 | 1.4481元 | 1.4481元 |