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公告
招商安庆债券
(006650.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
马海林
刘万锋
基金类型
债券型
成立日期
2019-01-31
总资产规模
22.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4322
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.80%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-31
)
持仓换手率
49.75%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.77%
(599 / 7516)
相关基金:
主从基金:
招商安庆债券C
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招商安庆债券(006650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.47
元
22.64亿
15.39亿
元
--
2026-03-31
1.43
元
3.21亿
2.24亿
元
--
2025-12-31
1.38
元
1.79亿
1.29亿
元
--
2025-09-30
1.36
元
1.39亿
1.02亿
元
--
2025-06-30
1.31
元
1.39亿
1.06亿
元
--
2025-03-31
1.29
元
1.55亿
1.20亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
1.81亿
1.41亿
元
--