招商安庆债券(006650) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.47元 | 22.64亿 | 15.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.43元 | 3.21亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.79亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 1.39亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.39亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 1.55亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1.81亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.29元 | 1.87亿 | 1.45亿元 | -- |