汇安多因子混合C (006649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2352元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (1874 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安多因子混合(006648) |
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汇安多因子混合C(006649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 2.2352元 | 2.2652元 |
| 2026-07-15 | 2.2859元 | 2.3159元 |
| 2026-07-14 | 2.3104元 | 2.3404元 |
| 2026-07-13 | 2.2624元 | 2.2924元 |
| 2026-07-10 | 2.3493元 | 2.3793元 |
| 2026-07-09 | 2.3787元 | 2.4087元 |
| 2026-07-08 | 2.3447元 | 2.3747元 |
| 2026-07-07 | 2.3858元 | 2.4158元 |
| 2026-07-06 | 2.4225元 | 2.4525元 |
| 2026-07-03 | 2.4424元 | 2.4724元 |
| 2026-07-02 | 2.4244元 | 2.4544元 |
| 2026-07-01 | 2.4726元 | 2.5026元 |
| 2026-06-30 | 2.4719元 | 2.5019元 |
| 2026-06-29 | 2.4256元 | 2.4556元 |
| 2026-06-26 | 2.4191元 | 2.4491元 |
| 2026-06-25 | 2.4869元 | 2.5169元 |
| 2026-06-24 | 2.4754元 | 2.5054元 |
| 2026-06-23 | 2.4493元 | 2.4793元 |
| 2026-06-22 | 2.5014元 | 2.5314元 |
| 2026-06-18 | 2.4597元 | 2.4897元 |
| 2026-06-17 | 2.4458元 | 2.4758元 |
| 2026-06-16 | 2.4164元 | 2.4464元 |
| 2026-06-15 | 2.4011元 | 2.4311元 |
| 2026-06-12 | 2.3360元 | 2.3660元 |
| 2026-06-11 | 2.3081元 | 2.3381元 |
| 2026-06-10 | 2.3128元 | 2.3428元 |
| 2026-06-09 | 2.3304元 | 2.3604元 |
| 2026-06-08 | 2.2810元 | 2.3110元 |
| 2026-06-05 | 2.3348元 | 2.3648元 |
| 2026-06-04 | 2.3616元 | 2.3916元 |
| 2026-06-03 | 2.3734元 | 2.4034元 |
| 2026-06-02 | 2.3644元 | 2.3944元 |
| 2026-06-01 | 2.3480元 | 2.3780元 |
| 2026-05-29 | 2.3609元 | 2.3909元 |
| 2026-05-28 | 2.4035元 | 2.4335元 |
| 2026-05-27 | 2.3813元 | 2.4113元 |
| 2026-05-26 | 2.4043元 | 2.4343元 |
| 2026-05-25 | 2.4102元 | 2.4402元 |
| 2026-05-22 | 2.3942元 | 2.4242元 |
| 2026-05-21 | 2.3501元 | 2.3801元 |
| 2026-05-20 | 2.4012元 | 2.4312元 |
| 2026-05-19 | 2.3935元 | 2.4235元 |
| 2026-05-18 | 2.3785元 | 2.4085元 |
| 2026-05-15 | 2.3812元 | 2.4112元 |
| 2026-05-14 | 2.3970元 | 2.4270元 |
| 2026-05-13 | 2.4279元 | 2.4579元 |
| 2026-05-12 | 2.3952元 | 2.4252元 |
| 2026-05-11 | 2.3950元 | 2.4250元 |
| 2026-05-08 | 2.3622元 | 2.3922元 |
| 2026-05-07 | 2.3639元 | 2.3939元 |