汇安多因子混合C (006649.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理柳预才基金类型混合型成立日期2019-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3952元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.68% (1956 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安多因子混合(006648) |
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汇安多因子混合C(006649) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.3952元 | 2.4252元 |
| 2026-05-11 | 2.3950元 | 2.4250元 |
| 2026-05-08 | 2.3622元 | 2.3922元 |
| 2026-05-07 | 2.3639元 | 2.3939元 |
| 2026-05-06 | 2.3403元 | 2.3703元 |
| 2026-04-30 | 2.3063元 | 2.3363元 |
| 2026-04-29 | 2.3109元 | 2.3409元 |
| 2026-04-28 | 2.2935元 | 2.3235元 |
| 2026-04-27 | 2.3071元 | 2.3371元 |
| 2026-04-24 | 2.2934元 | 2.3234元 |
| 2026-04-23 | 2.3055元 | 2.3355元 |
| 2026-04-22 | 2.3316元 | 2.3616元 |
| 2026-04-21 | 2.2984元 | 2.3284元 |
| 2026-04-20 | 2.2958元 | 2.3258元 |
| 2026-04-17 | 2.2857元 | 2.3157元 |
| 2026-04-16 | 2.2677元 | 2.2977元 |
| 2026-04-15 | 2.2347元 | 2.2647元 |
| 2026-04-14 | 2.2426元 | 2.2726元 |
| 2026-04-13 | 2.2150元 | 2.2450元 |
| 2026-04-10 | 2.2165元 | 2.2465元 |
| 2026-04-09 | 2.1924元 | 2.2224元 |
| 2026-04-08 | 2.1960元 | 2.2260元 |
| 2026-04-07 | 2.1103元 | 2.1403元 |
| 2026-04-03 | 2.0992元 | 2.1292元 |
| 2026-04-02 | 2.1103元 | 2.1403元 |
| 2026-04-01 | 2.1410元 | 2.1710元 |
| 2026-03-31 | 2.1026元 | 2.1326元 |
| 2026-03-30 | 2.1323元 | 2.1623元 |
| 2026-03-27 | 2.1247元 | 2.1547元 |
| 2026-03-26 | 2.1096元 | 2.1396元 |
| 2026-03-25 | 2.1335元 | 2.1635元 |
| 2026-03-24 | 2.1002元 | 2.1302元 |
| 2026-03-23 | 2.0493元 | 2.0793元 |
| 2026-03-20 | 2.1273元 | 2.1573元 |
| 2026-03-19 | 2.1442元 | 2.1742元 |
| 2026-03-18 | 2.1827元 | 2.2127元 |
| 2026-03-17 | 2.1511元 | 2.1811元 |
| 2026-03-16 | 2.1955元 | 2.2255元 |
| 2026-03-13 | 2.1945元 | 2.2245元 |
| 2026-03-12 | 2.2093元 | 2.2393元 |
| 2026-03-11 | 2.2292元 | 2.2592元 |
| 2026-03-10 | 2.2277元 | 2.2577元 |
| 2026-03-09 | 2.1813元 | 2.2113元 |
| 2026-03-06 | 2.2027元 | 2.2327元 |
| 2026-03-05 | 2.1900元 | 2.2200元 |
| 2026-03-04 | 2.1690元 | 2.1990元 |
| 2026-03-03 | 2.1860元 | 2.2160元 |
| 2026-03-02 | 2.2445元 | 2.2745元 |
| 2026-02-27 | 2.2539元 | 2.2839元 |
| 2026-02-26 | 2.2618元 | 2.2918元 |