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公告
汇安多因子混合C
(006649.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-30
总资产规模
4.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.1701
元
(
2026-01-16
)
基金经理
柳预才
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
12.71%
(1842 / 8980)
相关基金:
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汇安多因子混合A
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汇安多因子混合C(006649) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.97
元
4.11亿
2.08亿
元
--
2025-06-30
1.60
元
1.95亿
1.22亿
元
--
2025-03-31
1.51
元
1.91亿
1.26亿
元
--
2024-12-31
1.45
元
1.70亿
1.18亿
元
--
2024-09-30
1.39
元
1.77亿
1.27亿
元
--
2024-06-30
1.28
元
1.52亿
1.19亿
元
--
2024-03-31
--
1.67亿
1.24亿
元
--