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公告
汇添富短债债券A
(006646.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
刘宁
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-13
总资产规模
8.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1701
元
(
2026-07-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.62%
(4464 / 7386)
相关基金:
主从基金:
汇添富短债债券C
、
汇添富短债债券E
、
汇添富短债债券D
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汇添富短债债券A(006646) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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汇添富短债债券A.(006646) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇添富短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.17
元
8.41亿
7.21亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
8.56亿
7.37亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
9.07亿
7.85亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
19.19亿
16.64亿
元
--
2025-03-31
1.15
元
14.71亿
12.81亿
元
--
2024-12-31
1.15
元
18.73亿
16.35亿
元
--
2024-09-30
1.13
元
19.00亿
16.74亿
元
--