汇添富短债债券A(006646) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.16元 | 8.56亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 9.07亿 | 7.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 19.19亿 | 16.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 14.71亿 | 12.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 18.73亿 | 16.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 19.00亿 | 16.74亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 28.06亿 | 24.79亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.94亿 | 22.08亿元 | -- |