汇添富短债债券A (006646.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-12-13总资产规模8.56亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1640元 (2026-03-06) 基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4428 / 7190)
相关基金:	主从基金: 汇添富短债债券C 、汇添富短债债券E 、汇添富短债债券D
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汇添富短债债券A(006646) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-11	2024-06-11	0.006 元	22.08亿	1,324.52万元	0.53%	0.53%
2023-12-18	2023-12-18	0.005 元	47.17亿	2,358.61万元	0.45%	0.90%
2023-03-27	2023-03-27	0.005 元	66.59亿	3,329.41万元	0.45%	0.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。