汇添富短债债券A(006646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1640元 | 1.2070元 |
| 2026-03-05 | 1.1639元 | 1.2069元 |
| 2026-03-04 | 1.1639元 | 1.2069元 |
| 2026-03-03 | 1.1637元 | 1.2067元 |
| 2026-03-02 | 1.1636元 | 1.2066元 |
| 2026-02-27 | 1.1634元 | 1.2064元 |
| 2026-02-26 | 1.1634元 | 1.2064元 |
| 2026-02-25 | 1.1634元 | 1.2064元 |
| 2026-02-24 | 1.1634元 | 1.2064元 |
| 2026-02-13 | 1.1629元 | 1.2059元 |
| 2026-02-12 | 1.1629元 | 1.2059元 |
| 2026-02-11 | 1.1628元 | 1.2058元 |
| 2026-02-10 | 1.1627元 | 1.2057元 |
| 2026-02-09 | 1.1627元 | 1.2057元 |
| 2026-02-06 | 1.1625元 | 1.2055元 |
| 2026-02-05 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-02-04 | 1.1623元 | 1.2053元 |
| 2026-02-03 | 1.1622元 | 1.2052元 |
| 2026-02-02 | 1.1621元 | 1.2051元 |
| 2026-01-30 | 1.1620元 | 1.2050元 |
| 2026-01-29 | 1.1620元 | 1.2050元 |
| 2026-01-28 | 1.1620元 | 1.2050元 |
| 2026-01-27 | 1.1619元 | 1.2049元 |
| 2026-01-26 | 1.1619元 | 1.2049元 |
| 2026-01-23 | 1.1617元 | 1.2047元 |
| 2026-01-22 | 1.1617元 | 1.2047元 |
| 2026-01-21 | 1.1616元 | 1.2046元 |
| 2026-01-20 | 1.1614元 | 1.2044元 |
| 2026-01-19 | 1.1613元 | 1.2043元 |
| 2026-01-16 | 1.1612元 | 1.2042元 |
| 2026-01-15 | 1.1612元 | 1.2042元 |
| 2026-01-14 | 1.1611元 | 1.2041元 |
| 2026-01-13 | 1.1611元 | 1.2041元 |
| 2026-01-12 | 1.1611元 | 1.2041元 |
| 2026-01-09 | 1.1610元 | 1.2040元 |
| 2026-01-08 | 1.1609元 | 1.2039元 |
| 2026-01-07 | 1.1609元 | 1.2039元 |
| 2026-01-06 | 1.1609元 | 1.2039元 |
| 2026-01-05 | 1.1609元 | 1.2039元 |
| 2025-12-31 | 1.1607元 | 1.2037元 |
| 2025-12-30 | 1.1606元 | 1.2036元 |
| 2025-12-29 | 1.1605元 | 1.2035元 |
| 2025-12-26 | 1.1604元 | 1.2034元 |
| 2025-12-25 | 1.1604元 | 1.2034元 |
| 2025-12-24 | 1.1603元 | 1.2033元 |
| 2025-12-23 | 1.1603元 | 1.2033元 |
| 2025-12-22 | 1.1602元 | 1.2032元 |
| 2025-12-19 | 1.1601元 | 1.2031元 |
| 2025-12-18 | 1.1599元 | 1.2029元 |
| 2025-12-17 | 1.1597元 | 1.2027元 |