汇添富短债债券A(006646) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1701元 | 1.2131元 |
| 2026-07-10 | 1.1700元 | 1.2130元 |
| 2026-07-09 | 1.1700元 | 1.2130元 |
| 2026-07-08 | 1.1700元 | 1.2130元 |
| 2026-07-07 | 1.1699元 | 1.2129元 |
| 2026-07-06 | 1.1699元 | 1.2129元 |
| 2026-07-03 | 1.1697元 | 1.2127元 |
| 2026-07-02 | 1.1696元 | 1.2126元 |
| 2026-07-01 | 1.1696元 | 1.2126元 |
| 2026-06-30 | 1.1697元 | 1.2127元 |
| 2026-06-29 | 1.1697元 | 1.2127元 |
| 2026-06-26 | 1.1695元 | 1.2125元 |
| 2026-06-25 | 1.1695元 | 1.2125元 |
| 2026-06-24 | 1.1693元 | 1.2123元 |
| 2026-06-23 | 1.1692元 | 1.2122元 |
| 2026-06-22 | 1.1693元 | 1.2123元 |
| 2026-06-18 | 1.1692元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-06-16 | 1.1690元 | 1.2120元 |
| 2026-06-15 | 1.1689元 | 1.2119元 |
| 2026-06-12 | 1.1688元 | 1.2118元 |
| 2026-06-11 | 1.1689元 | 1.2119元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.2120元 |
| 2026-06-09 | 1.1690元 | 1.2120元 |
| 2026-06-08 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-06-05 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-06-04 | 1.1692元 | 1.2122元 |
| 2026-06-03 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-06-02 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-06-01 | 1.1691元 | 1.2121元 |
| 2026-05-29 | 1.1689元 | 1.2119元 |
| 2026-05-28 | 1.1688元 | 1.2118元 |
| 2026-05-27 | 1.1687元 | 1.2117元 |
| 2026-05-26 | 1.1686元 | 1.2116元 |
| 2026-05-25 | 1.1685元 | 1.2115元 |
| 2026-05-22 | 1.1684元 | 1.2114元 |
| 2026-05-21 | 1.1684元 | 1.2114元 |
| 2026-05-20 | 1.1684元 | 1.2114元 |
| 2026-05-19 | 1.1683元 | 1.2113元 |
| 2026-05-18 | 1.1682元 | 1.2112元 |
| 2026-05-15 | 1.1681元 | 1.2111元 |
| 2026-05-14 | 1.1680元 | 1.2110元 |
| 2026-05-13 | 1.1680元 | 1.2110元 |
| 2026-05-12 | 1.1679元 | 1.2109元 |
| 2026-05-11 | 1.1678元 | 1.2108元 |
| 2026-05-08 | 1.1676元 | 1.2106元 |
| 2026-05-07 | 1.1676元 | 1.2106元 |
| 2026-05-06 | 1.1675元 | 1.2105元 |
| 2026-04-30 | 1.1674元 | 1.2104元 |
| 2026-04-29 | 1.1674元 | 1.2104元 |