中金新元A(006640) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 5.41亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5.39亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 5.40亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 5.50亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 5.47亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5.52亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 5.35亿 | 4.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 5.31亿 | 4.70亿元 | -- |