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公告
中金新元A
(006640.jj )
中金基金管理有限公司
申
基金经理
尹海峰
骆毅
基金类型
债券型
成立日期
2018-11-15
总资产规模
5.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1628
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-31
)
相关基金:
主从基金:
中金新元C
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中金新元A(006640) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中金新元A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
--
5.41亿
4.70亿
元
--
2025-12-31
1.15
元
5.39亿
4.70亿
元
--
2025-09-30
1.15
元
5.40亿
4.70亿
元
--
2025-06-30
1.17
元
5.50亿
4.70亿
元
--
2025-03-31
1.16
元
5.47亿
4.70亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
5.52亿
4.70亿
元
--
2024-09-30
1.14
元
5.35亿
4.70亿
元
--