中金新元A (006640.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理尹海峰骆毅基金类型债券型成立日期2018-11-15总资产规模5.47亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1777元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30)
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中金新元A(006640) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.37亿	99.94%
	(其中) 债券	6.37亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	35.55万	0.06%

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