中金新元A(006640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.2074元 |
| 2025-12-31 | 1.1462元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.2092元 |
| 2025-12-19 | 1.1470元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.1466元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.2075元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.2133元 |
| 2025-11-21 | 1.1538元 | 1.2158元 |
| 2025-11-14 | 1.1546元 | 1.2166元 |
| 2025-11-07 | 1.1535元 | 1.2155元 |
| 2025-10-31 | 1.1550元 | 1.2170元 |
| 2025-10-24 | 1.1503元 | 1.2123元 |
| 2025-10-17 | 1.1513元 | 1.2133元 |
| 2025-10-15 | 1.1487元 | 1.2107元 |
| 2025-10-14 | 1.1488元 | 1.2108元 |
| 2025-10-13 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-10-10 | 1.1479元 | 1.2099元 |
| 2025-10-09 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-09-30 | 1.1481元 | 1.2101元 |
| 2025-09-26 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-09-19 | 1.1501元 | 1.2121元 |
| 2025-09-12 | 1.1507元 | 1.2127元 |
| 2025-09-05 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2025-08-29 | 1.1558元 | 1.2178元 |
| 2025-08-22 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2025-08-15 | 1.1570元 | 1.2190元 |
| 2025-08-08 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2025-08-01 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2025-07-25 | 1.1590元 | 1.2210元 |
| 2025-07-18 | 1.1700元 | 1.2320元 |
| 2025-07-11 | 1.1688元 | 1.2308元 |
| 2025-07-04 | 1.1716元 | 1.2336元 |
| 2025-06-30 | 1.1691元 | 1.2311元 |
| 2025-06-27 | 1.1700元 | 1.2320元 |
| 2025-06-20 | 1.1713元 | 1.2333元 |
| 2025-06-13 | 1.1694元 | 1.2314元 |
| 2025-06-06 | 1.1680元 | 1.2300元 |
| 2025-05-30 | 1.1660元 | 1.2280元 |
| 2025-05-23 | 1.1671元 | 1.2291元 |
| 2025-05-16 | 1.1668元 | 1.2288元 |
| 2025-05-09 | 1.1717元 | 1.2337元 |
| 2025-04-30 | 1.1714元 | 1.2334元 |
| 2025-04-25 | 1.1658元 | 1.2278元 |
| 2025-04-18 | 1.1665元 | 1.2285元 |
| 2025-04-11 | 1.1675元 | 1.2295元 |
| 2025-04-03 | 1.1655元 | 1.2275元 |
| 2025-03-31 | 1.1628元 | 1.2248元 |
| 2025-03-28 | 1.1625元 | 1.2245元 |
| 2025-03-27 | 1.1632元 | 1.2252元 |
| 2025-03-26 | 1.1637元 | 1.2257元 |