中金新元A(006640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.2176元 |
| 2026-04-30 | 1.1559元 | 1.2179元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.2173元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.2186元 |
| 2026-04-21 | 1.1560元 | 1.2180元 |
| 2026-04-20 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.2172元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.2160元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.2150元 |
| 2026-04-03 | 1.1523元 | 1.2143元 |
| 2026-03-27 | 1.1514元 | 1.2134元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.2130元 |
| 2026-03-13 | 1.1502元 | 1.2122元 |
| 2026-03-06 | 1.1501元 | 1.2121元 |
| 2026-02-27 | 1.1484元 | 1.2104元 |
| 2026-02-13 | 1.1488元 | 1.2108元 |
| 2026-02-06 | 1.1480元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.1471元 | 1.2091元 |
| 2026-01-23 | 1.1469元 | 1.2089元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.2082元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.2074元 |
| 2025-12-31 | 1.1462元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.2092元 |
| 2025-12-19 | 1.1470元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.1466元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.2075元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.2133元 |
| 2025-11-21 | 1.1538元 | 1.2158元 |
| 2025-11-14 | 1.1546元 | 1.2166元 |
| 2025-11-07 | 1.1535元 | 1.2155元 |
| 2025-10-31 | 1.1550元 | 1.2170元 |
| 2025-10-24 | 1.1503元 | 1.2123元 |
| 2025-10-17 | 1.1513元 | 1.2133元 |
| 2025-10-15 | 1.1487元 | 1.2107元 |
| 2025-10-14 | 1.1488元 | 1.2108元 |
| 2025-10-13 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-10-10 | 1.1479元 | 1.2099元 |
| 2025-10-09 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-09-30 | 1.1481元 | 1.2101元 |
| 2025-09-26 | 1.1486元 | 1.2106元 |
| 2025-09-19 | 1.1501元 | 1.2121元 |
| 2025-09-12 | 1.1507元 | 1.2127元 |
| 2025-09-05 | 1.1562元 | 1.2182元 |
| 2025-08-29 | 1.1558元 | 1.2178元 |
| 2025-08-22 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2025-08-15 | 1.1570元 | 1.2190元 |
| 2025-08-08 | 1.1613元 | 1.2233元 |
| 2025-08-01 | 1.1609元 | 1.2229元 |
| 2025-07-25 | 1.1590元 | 1.2210元 |