中金新元A(006640) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1777元 | 1.2397元 |
| 2026-09-30 | 1.1769元 | 1.2389元 |
| 2026-09-24 | 1.1772元 | 1.2392元 |
| 2026-09-18 | 1.1749元 | 1.2369元 |
| 2026-09-11 | 1.1736元 | 1.2356元 |
| 2026-09-04 | 1.1738元 | 1.2358元 |
| 2026-08-28 | 1.1727元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.1732元 | 1.2352元 |
| 2026-08-14 | 1.1728元 | 1.2348元 |
| 2026-08-07 | 1.1702元 | 1.2322元 |
| 2026-07-31 | 1.1691元 | 1.2311元 |
| 2026-07-24 | 1.1677元 | 1.2297元 |
| 2026-07-17 | 1.1656元 | 1.2276元 |
| 2026-07-10 | 1.1648元 | 1.2268元 |
| 2026-07-03 | 1.1628元 | 1.2248元 |
| 2026-06-30 | 1.1642元 | 1.2262元 |
| 2026-06-26 | 1.1641元 | 1.2261元 |
| 2026-06-18 | 1.1639元 | 1.2259元 |
| 2026-06-12 | 1.1625元 | 1.2245元 |
| 2026-06-05 | 1.1653元 | 1.2273元 |
| 2026-05-29 | 1.1642元 | 1.2262元 |
| 2026-05-22 | 1.1599元 | 1.2219元 |
| 2026-05-15 | 1.1585元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.1556元 | 1.2176元 |
| 2026-04-30 | 1.1559元 | 1.2179元 |
| 2026-04-24 | 1.1553元 | 1.2173元 |
| 2026-04-22 | 1.1566元 | 1.2186元 |
| 2026-04-21 | 1.1560元 | 1.2180元 |
| 2026-04-20 | 1.1554元 | 1.2174元 |
| 2026-04-17 | 1.1552元 | 1.2172元 |
| 2026-04-16 | 1.1540元 | 1.2160元 |
| 2026-04-10 | 1.1530元 | 1.2150元 |
| 2026-04-03 | 1.1523元 | 1.2143元 |
| 2026-03-27 | 1.1514元 | 1.2134元 |
| 2026-03-20 | 1.1510元 | 1.2130元 |
| 2026-03-13 | 1.1502元 | 1.2122元 |
| 2026-03-06 | 1.1501元 | 1.2121元 |
| 2026-02-27 | 1.1484元 | 1.2104元 |
| 2026-02-13 | 1.1488元 | 1.2108元 |
| 2026-02-06 | 1.1480元 | 1.2100元 |
| 2026-01-30 | 1.1471元 | 1.2091元 |
| 2026-01-23 | 1.1469元 | 1.2089元 |
| 2026-01-16 | 1.1462元 | 1.2082元 |
| 2026-01-09 | 1.1454元 | 1.2074元 |
| 2025-12-31 | 1.1462元 | 1.2082元 |
| 2025-12-26 | 1.1472元 | 1.2092元 |
| 2025-12-19 | 1.1470元 | 1.2090元 |
| 2025-12-12 | 1.1466元 | 1.2086元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.2075元 |
| 2025-11-28 | 1.1513元 | 1.2133元 |