银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1045元 | 1.3245元 |
| 2026-06-12 | 1.1022元 | 1.3222元 |
| 2026-06-05 | 1.1040元 | 1.3240元 |
| 2026-05-29 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2026-05-22 | 1.1032元 | 1.3232元 |
| 2026-05-15 | 1.1023元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.1046元 | 1.3246元 |
| 2026-04-30 | 1.1036元 | 1.3236元 |
| 2026-04-24 | 1.1031元 | 1.3231元 |
| 2026-04-17 | 1.1029元 | 1.3229元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.3191元 |
| 2026-04-03 | 1.0954元 | 1.3154元 |
| 2026-03-27 | 1.0948元 | 1.3148元 |
| 2026-03-20 | 1.0922元 | 1.3122元 |
| 2026-03-13 | 1.0941元 | 1.3141元 |
| 2026-03-12 | 1.0946元 | 1.3146元 |
| 2026-03-11 | 1.0951元 | 1.3151元 |
| 2026-03-10 | 1.0943元 | 1.3143元 |
| 2026-03-09 | 1.0932元 | 1.3132元 |
| 2026-03-06 | 1.0937元 | 1.3137元 |
| 2026-02-27 | 1.0934元 | 1.3134元 |
| 2026-02-13 | 1.0927元 | 1.3127元 |
| 2026-02-06 | 1.0925元 | 1.3125元 |
| 2026-01-30 | 1.0912元 | 1.3112元 |
| 2026-01-23 | 1.0933元 | 1.3133元 |
| 2026-01-16 | 1.0888元 | 1.3088元 |
| 2026-01-09 | 1.0873元 | 1.3073元 |
| 2025-12-31 | 1.0838元 | 1.3038元 |
| 2025-12-26 | 1.0837元 | 1.3037元 |
| 2025-12-19 | 1.0817元 | 1.3017元 |
| 2025-12-12 | 1.0806元 | 1.3006元 |
| 2025-12-05 | 1.0798元 | 1.2998元 |
| 2025-11-28 | 1.0801元 | 1.3001元 |
| 2025-11-21 | 1.0816元 | 1.3016元 |
| 2025-11-14 | 1.0976元 | 1.3026元 |
| 2025-11-07 | 1.0965元 | 1.3015元 |
| 2025-10-31 | 1.0960元 | 1.3010元 |
| 2025-10-24 | 1.0931元 | 1.2981元 |
| 2025-10-17 | 1.0898元 | 1.2948元 |
| 2025-10-10 | 1.0911元 | 1.2961元 |
| 2025-09-30 | 1.0902元 | 1.2952元 |
| 2025-09-26 | 1.0878元 | 1.2928元 |
| 2025-09-19 | 1.0890元 | 1.2940元 |
| 2025-09-12 | 1.0904元 | 1.2954元 |
| 2025-09-05 | 1.0909元 | 1.2959元 |
| 2025-08-29 | 1.0887元 | 1.2937元 |
| 2025-08-22 | 1.0915元 | 1.2965元 |
| 2025-08-15 | 1.0898元 | 1.2948元 |
| 2025-08-08 | 1.0901元 | 1.2951元 |
| 2025-08-01 | 1.0866元 | 1.2916元 |