银华信用精选一年定期开放债券发起式(006612) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7.85亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 8.23亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 8.28亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 8.23亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 8.14亿 | 7.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 23.92亿 | 22.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 23.88亿 | 22.27亿元 | -- |