泓德裕丰中短债债券C (006607.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1799元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5510 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券(006606) |
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.18元 | 506.42万 | 429.57万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 476.73万 | 405.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 383.50万 | 327.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 426.20万 | 364.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 477.82万 | 410.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 513.09万 | 441.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 708.79万 | 615.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.15元 | 1,659.06万 | 1,442.53万元 | -- |