泓德裕丰中短债债券C (006607.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1806元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5496 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券(006606) |
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-11 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-10 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-09 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-08 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-06-05 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-04 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-03 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-02 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-06-01 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-29 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-05-27 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-22 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-21 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-05-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-19 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-18 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-15 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-14 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-13 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-12 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-11 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-08 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |