泓德裕丰中短债债券C (006607.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1800元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5507 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕丰中短债债券(006606) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泓德裕丰中短债债券C(006607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-04-30 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-29 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-27 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-24 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-04-23 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-21 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-20 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-17 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-16 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-15 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-04-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-09 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-08 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-07 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-01 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-03-31 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-30 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-03-27 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-26 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-23 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-20 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-03-19 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-17 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-16 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-12 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-03-11 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-10 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-09 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-05 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-04 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-03-03 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-03-02 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-02-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-02-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-25 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-02-13 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-02-12 | 1.1769元 | 1.1769元 |