泓德裕丰中短债债券C (006607.jj ) 申	基金经理王璐刘风飞基金类型债券型成立日期2018-12-12总资产规模493.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.1026元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (5524 / 7475)
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-08-14

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-08-14	2026-08-14	0.08 元	417.67万	33.41万元	6.77%	6.77%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。