嘉实消费精选股票C (006605.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型股票型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (4050 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实消费精选股票(006604) |
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-07-23 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-22 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2026-07-21 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-20 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-07-17 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-15 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-07-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-13 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-07-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-09 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-07-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-07-07 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-06 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-03 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-07-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-30 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-06-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-06-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-24 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-23 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-22 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |