嘉实消费精选股票C (006605.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型股票型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2823元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4413 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实消费精选股票(006604) |
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嘉实消费精选股票C(006605) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.30元 | 1.23亿 | 9,411.53万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.41元 | 1.54亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.58元 | 3.16亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 2.95亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 1.83亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.37元 | 1.48亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 1.54亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 1.25亿 | 1.03亿元 | -- |