嘉实消费精选股票C(006605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-23 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-14 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-03 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-02 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-03-31 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-03-30 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-27 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-26 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-03-25 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-03-24 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-03-23 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-03-20 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-03-19 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-03-18 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-03-17 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-03-16 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-03-13 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-12 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-03-11 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-03-10 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-09 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-03-06 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-03-05 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-03-04 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-03-03 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-02 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2026-02-27 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-02-26 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-02-25 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-24 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-02-13 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-02-12 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-02-11 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2026-02-10 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-02-09 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-02-06 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-05 | 1.4689元 | 1.4689元 |