嘉实消费精选股票C (006605.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理吴越基金类型股票型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1241元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (4451 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实消费精选股票(006604) |
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嘉实消费精选股票C(006605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-17 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-15 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-06-12 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-11 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-10 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-08 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-05 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-04 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-03 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-06-02 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-29 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-28 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-05-22 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-05-21 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-20 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-05-18 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-05-15 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-05-14 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-05-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-05-12 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-05-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-08 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-05-07 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-06 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-30 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-04-29 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-28 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-04-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-04-24 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-23 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-04-22 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-04-21 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-04-20 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2026-04-17 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-16 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-04-15 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-14 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-04-13 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.3172元 | 1.3172元 |
| 2026-04-09 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-04-08 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-04-07 | 1.3085元 | 1.3085元 |