国融融泰混合A(006601) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6373元 | 0.6973元 |
| 2026-09-03 | 0.6576元 | 0.7176元 |
| 2026-09-02 | 0.6844元 | 0.7444元 |
| 2026-09-01 | 0.7129元 | 0.7729元 |
| 2026-08-31 | 0.7404元 | 0.8004元 |
| 2026-08-28 | 0.7347元 | 0.7947元 |
| 2026-08-27 | 0.7532元 | 0.8132元 |
| 2026-08-26 | 0.7286元 | 0.7886元 |
| 2026-08-25 | 0.7157元 | 0.7757元 |
| 2026-08-24 | 0.7257元 | 0.7857元 |
| 2026-08-21 | 0.7326元 | 0.7926元 |
| 2026-08-20 | 0.7370元 | 0.7970元 |
| 2026-08-19 | 0.7381元 | 0.7981元 |
| 2026-08-18 | 0.7887元 | 0.8487元 |
| 2026-08-17 | 0.7864元 | 0.8464元 |
| 2026-08-14 | 0.7481元 | 0.8081元 |
| 2026-08-13 | 0.7444元 | 0.8044元 |
| 2026-08-12 | 0.7564元 | 0.8164元 |
| 2026-08-11 | 0.7443元 | 0.8043元 |
| 2026-08-10 | 0.7670元 | 0.8270元 |
| 2026-08-07 | 0.7530元 | 0.8130元 |
| 2026-08-06 | 0.7349元 | 0.7949元 |
| 2026-08-05 | 0.7232元 | 0.7832元 |
| 2026-08-04 | 0.6811元 | 0.7411元 |
| 2026-08-03 | 0.6490元 | 0.7090元 |
| 2026-07-31 | 0.6926元 | 0.7526元 |
| 2026-07-30 | 0.6755元 | 0.7355元 |
| 2026-07-29 | 0.7162元 | 0.7762元 |
| 2026-07-28 | 0.7204元 | 0.7804元 |
| 2026-07-27 | 0.7693元 | 0.8293元 |
| 2026-07-24 | 0.7446元 | 0.8046元 |
| 2026-07-23 | 0.7379元 | 0.7979元 |
| 2026-07-22 | 0.7666元 | 0.8266元 |
| 2026-07-21 | 0.7870元 | 0.8470元 |
| 2026-07-20 | 0.6992元 | 0.7592元 |
| 2026-07-17 | 0.7168元 | 0.7768元 |
| 2026-07-16 | 0.7535元 | 0.8135元 |
| 2026-07-15 | 0.7932元 | 0.8532元 |
| 2026-07-14 | 0.8226元 | 0.8826元 |
| 2026-07-13 | 0.8159元 | 0.8759元 |
| 2026-07-10 | 0.8419元 | 0.9019元 |
| 2026-07-09 | 0.8905元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.8315元 | 0.8915元 |
| 2026-07-07 | 0.8132元 | 0.8732元 |
| 2026-07-06 | 0.8068元 | 0.8668元 |
| 2026-07-03 | 0.8051元 | 0.8651元 |
| 2026-07-02 | 0.8112元 | 0.8712元 |
| 2026-07-01 | 0.8714元 | 0.9314元 |
| 2026-06-30 | 0.9026元 | 0.9626元 |
| 2026-06-29 | 0.8567元 | 0.9167元 |