国泰聚禾纯债债券(006596) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 68.50亿 | 60.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 47.83亿 | 42.88亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 39.98亿 | 36.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 41.66亿 | 37.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 38.69亿 | 35.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 22.93亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.16亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.38亿 | 23.77亿元 | -- |