国泰聚禾纯债债券(006596) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 41.66亿 | 37.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 38.69亿 | 35.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 22.93亿 | 21.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 24.16亿 | 22.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 25.38亿 | 23.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 17.72亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.64亿 | 11.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 6.83亿 | 6.61亿元 | -- |