国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1038元 | 1.2549元 |
| 2025-12-11 | 1.1039元 | 1.2550元 |
| 2025-12-10 | 1.1035元 | 1.2546元 |
| 2025-12-09 | 1.1033元 | 1.2544元 |
| 2025-12-08 | 1.1030元 | 1.2541元 |
| 2025-12-05 | 1.1031元 | 1.2542元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.2543元 |
| 2025-12-03 | 1.1038元 | 1.2549元 |
| 2025-12-02 | 1.1039元 | 1.2550元 |
| 2025-12-01 | 1.1040元 | 1.2551元 |
| 2025-11-28 | 1.1038元 | 1.2549元 |
| 2025-11-27 | 1.1037元 | 1.2548元 |
| 2025-11-26 | 1.1039元 | 1.2550元 |
| 2025-11-25 | 1.1045元 | 1.2556元 |
| 2025-11-24 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-21 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-20 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-19 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-18 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-17 | 1.1048元 | 1.2559元 |
| 2025-11-14 | 1.1045元 | 1.2556元 |
| 2025-11-13 | 1.1044元 | 1.2555元 |
| 2025-11-12 | 1.1043元 | 1.2554元 |
| 2025-11-11 | 1.1041元 | 1.2552元 |
| 2025-11-10 | 1.1040元 | 1.2551元 |
| 2025-11-07 | 1.1038元 | 1.2549元 |
| 2025-11-06 | 1.1041元 | 1.2552元 |
| 2025-11-05 | 1.1044元 | 1.2555元 |
| 2025-11-04 | 1.1041元 | 1.2552元 |
| 2025-11-03 | 1.1039元 | 1.2550元 |
| 2025-10-31 | 1.1035元 | 1.2546元 |
| 2025-10-30 | 1.1028元 | 1.2539元 |
| 2025-10-29 | 1.1023元 | 1.2534元 |
| 2025-10-28 | 1.1018元 | 1.2529元 |
| 2025-10-27 | 1.1010元 | 1.2521元 |
| 2025-10-24 | 1.1006元 | 1.2517元 |
| 2025-10-23 | 1.1005元 | 1.2516元 |
| 2025-10-22 | 1.1002元 | 1.2513元 |
| 2025-10-21 | 1.1000元 | 1.2511元 |
| 2025-10-20 | 1.0995元 | 1.2506元 |
| 2025-10-17 | 1.0996元 | 1.2507元 |
| 2025-10-16 | 1.0989元 | 1.2500元 |
| 2025-10-15 | 1.0985元 | 1.2496元 |
| 2025-10-14 | 1.0985元 | 1.2496元 |
| 2025-10-13 | 1.0985元 | 1.2496元 |
| 2025-10-10 | 1.0980元 | 1.2491元 |
| 2025-10-09 | 1.0980元 | 1.2491元 |
| 2025-09-30 | 1.0973元 | 1.2484元 |
| 2025-09-29 | 1.0971元 | 1.2482元 |
| 2025-09-26 | 1.0970元 | 1.2481元 |