国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1204元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.2709元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.2703元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.2701元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.2710元 |
| 2026-04-21 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-04-20 | 1.1191元 | 1.2702元 |
| 2026-04-17 | 1.1189元 | 1.2700元 |
| 2026-04-16 | 1.1185元 | 1.2696元 |
| 2026-04-15 | 1.1184元 | 1.2695元 |
| 2026-04-14 | 1.1182元 | 1.2693元 |
| 2026-04-13 | 1.1179元 | 1.2690元 |
| 2026-04-10 | 1.1175元 | 1.2686元 |
| 2026-04-09 | 1.1172元 | 1.2683元 |
| 2026-04-08 | 1.1171元 | 1.2682元 |
| 2026-04-07 | 1.1169元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.1163元 | 1.2674元 |
| 2026-04-02 | 1.1158元 | 1.2669元 |
| 2026-04-01 | 1.1156元 | 1.2667元 |
| 2026-03-31 | 1.1156元 | 1.2667元 |
| 2026-03-30 | 1.1154元 | 1.2665元 |
| 2026-03-27 | 1.1148元 | 1.2659元 |
| 2026-03-26 | 1.1144元 | 1.2655元 |
| 2026-03-25 | 1.1140元 | 1.2651元 |
| 2026-03-24 | 1.1136元 | 1.2647元 |
| 2026-03-23 | 1.1134元 | 1.2645元 |
| 2026-03-20 | 1.1134元 | 1.2645元 |
| 2026-03-19 | 1.1133元 | 1.2644元 |
| 2026-03-18 | 1.1130元 | 1.2641元 |
| 2026-03-17 | 1.1126元 | 1.2637元 |
| 2026-03-16 | 1.1124元 | 1.2635元 |
| 2026-03-13 | 1.1126元 | 1.2637元 |
| 2026-03-12 | 1.1124元 | 1.2635元 |
| 2026-03-11 | 1.1125元 | 1.2636元 |
| 2026-03-10 | 1.1125元 | 1.2636元 |
| 2026-03-09 | 1.1122元 | 1.2633元 |
| 2026-03-06 | 1.1127元 | 1.2638元 |
| 2026-03-05 | 1.1126元 | 1.2637元 |
| 2026-03-04 | 1.1125元 | 1.2636元 |
| 2026-03-03 | 1.1123元 | 1.2634元 |
| 2026-03-02 | 1.1121元 | 1.2632元 |
| 2026-02-27 | 1.1115元 | 1.2626元 |