国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1258元 | 1.2769元 |
| 2026-07-02 | 1.1258元 | 1.2769元 |
| 2026-07-01 | 1.1256元 | 1.2767元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.2772元 |
| 2026-06-29 | 1.1261元 | 1.2772元 |
| 2026-06-26 | 1.1255元 | 1.2766元 |
| 2026-06-25 | 1.1252元 | 1.2763元 |
| 2026-06-24 | 1.1247元 | 1.2758元 |
| 2026-06-23 | 1.1245元 | 1.2756元 |
| 2026-06-22 | 1.1247元 | 1.2758元 |
| 2026-06-18 | 1.1246元 | 1.2757元 |
| 2026-06-17 | 1.1242元 | 1.2753元 |
| 2026-06-16 | 1.1237元 | 1.2748元 |
| 2026-06-15 | 1.1229元 | 1.2740元 |
| 2026-06-12 | 1.1226元 | 1.2737元 |
| 2026-06-11 | 1.1225元 | 1.2736元 |
| 2026-06-10 | 1.1231元 | 1.2742元 |
| 2026-06-09 | 1.1234元 | 1.2745元 |
| 2026-06-08 | 1.1237元 | 1.2748元 |
| 2026-06-05 | 1.1243元 | 1.2754元 |
| 2026-06-04 | 1.1244元 | 1.2755元 |
| 2026-06-03 | 1.1241元 | 1.2752元 |
| 2026-06-02 | 1.1242元 | 1.2753元 |
| 2026-06-01 | 1.1241元 | 1.2752元 |
| 2026-05-29 | 1.1236元 | 1.2747元 |
| 2026-05-28 | 1.1233元 | 1.2744元 |
| 2026-05-27 | 1.1229元 | 1.2740元 |
| 2026-05-26 | 1.1223元 | 1.2734元 |
| 2026-05-25 | 1.1219元 | 1.2730元 |
| 2026-05-22 | 1.1216元 | 1.2727元 |
| 2026-05-21 | 1.1214元 | 1.2725元 |
| 2026-05-20 | 1.1214元 | 1.2725元 |
| 2026-05-19 | 1.1213元 | 1.2724元 |
| 2026-05-18 | 1.1208元 | 1.2719元 |
| 2026-05-15 | 1.1205元 | 1.2716元 |
| 2026-05-14 | 1.1204元 | 1.2715元 |
| 2026-05-13 | 1.1204元 | 1.2715元 |
| 2026-05-12 | 1.1201元 | 1.2712元 |
| 2026-05-11 | 1.1198元 | 1.2709元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-05-07 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-05-06 | 1.1192元 | 1.2703元 |
| 2026-04-30 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-04-29 | 1.1196元 | 1.2707元 |
| 2026-04-28 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-04-27 | 1.1190元 | 1.2701元 |
| 2026-04-24 | 1.1193元 | 1.2704元 |
| 2026-04-23 | 1.1195元 | 1.2706元 |
| 2026-04-22 | 1.1199元 | 1.2710元 |
| 2026-04-21 | 1.1195元 | 1.2706元 |