国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1028元 | 1.2839元 |
| 2026-09-10 | 1.1028元 | 1.2839元 |
| 2026-09-09 | 1.1028元 | 1.2839元 |
| 2026-09-08 | 1.1027元 | 1.2838元 |
| 2026-09-07 | 1.1026元 | 1.2837元 |
| 2026-09-04 | 1.1023元 | 1.2834元 |
| 2026-09-03 | 1.1021元 | 1.2832元 |
| 2026-09-02 | 1.1018元 | 1.2829元 |
| 2026-09-01 | 1.1018元 | 1.2829元 |
| 2026-08-31 | 1.1015元 | 1.2826元 |
| 2026-08-28 | 1.1013元 | 1.2824元 |
| 2026-08-27 | 1.1014元 | 1.2825元 |
| 2026-08-26 | 1.1016元 | 1.2827元 |
| 2026-08-25 | 1.1017元 | 1.2828元 |
| 2026-08-24 | 1.1017元 | 1.2828元 |
| 2026-08-21 | 1.1013元 | 1.2824元 |
| 2026-08-20 | 1.1014元 | 1.2825元 |
| 2026-08-19 | 1.1016元 | 1.2827元 |
| 2026-08-18 | 1.1017元 | 1.2828元 |
| 2026-08-17 | 1.1010元 | 1.2821元 |
| 2026-08-14 | 1.1007元 | 1.2818元 |
| 2026-08-13 | 1.1004元 | 1.2815元 |
| 2026-08-12 | 1.1000元 | 1.2811元 |
| 2026-08-11 | 1.0999元 | 1.2810元 |
| 2026-08-10 | 1.0998元 | 1.2809元 |
| 2026-08-07 | 1.0994元 | 1.2805元 |
| 2026-08-06 | 1.0991元 | 1.2802元 |
| 2026-08-05 | 1.0990元 | 1.2801元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.2800元 |
| 2026-08-03 | 1.0987元 | 1.2798元 |
| 2026-07-31 | 1.0985元 | 1.2796元 |
| 2026-07-30 | 1.0983元 | 1.2794元 |
| 2026-07-29 | 1.0981元 | 1.2792元 |
| 2026-07-28 | 1.0981元 | 1.2792元 |
| 2026-07-27 | 1.0982元 | 1.2793元 |
| 2026-07-24 | 1.1279元 | 1.2790元 |
| 2026-07-23 | 1.1277元 | 1.2788元 |
| 2026-07-22 | 1.1276元 | 1.2787元 |
| 2026-07-21 | 1.1272元 | 1.2783元 |
| 2026-07-20 | 1.1272元 | 1.2783元 |
| 2026-07-17 | 1.1271元 | 1.2782元 |
| 2026-07-16 | 1.1269元 | 1.2780元 |
| 2026-07-15 | 1.1269元 | 1.2780元 |
| 2026-07-14 | 1.1268元 | 1.2779元 |
| 2026-07-13 | 1.1267元 | 1.2778元 |
| 2026-07-10 | 1.1266元 | 1.2777元 |
| 2026-07-09 | 1.1265元 | 1.2776元 |
| 2026-07-08 | 1.1265元 | 1.2776元 |
| 2026-07-07 | 1.1263元 | 1.2774元 |
| 2026-07-06 | 1.1262元 | 1.2773元 |