国泰聚禾纯债债券 (006596.jj ) 国泰基金管理有限公司申	基金经理魏伟基金类型债券型成立日期2018-11-14总资产规模47.83亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2123 / 7294)
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国泰聚禾纯债债券(006596) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-15	2023-06-15	0.0267 元	4.94亿	1,320.24万元	2.57%	5.42%
2023-05-29	2023-05-29	0.0304 元	4.94亿	1,503.20万元	2.85%	5.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。