广发景明中短债C (006592.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理宋倩倩基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0268元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4668 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发景明中短债(006591) 、广发景明中短债E |
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广发景明中短债C(006592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0268元 | 1.1978元 |
| 2026-05-21 | 1.0267元 | 1.1977元 |
| 2026-05-20 | 1.0267元 | 1.1977元 |
| 2026-05-19 | 1.0266元 | 1.1976元 |
| 2026-05-18 | 1.0265元 | 1.1975元 |
| 2026-05-15 | 1.0264元 | 1.1974元 |
| 2026-05-14 | 1.0264元 | 1.1974元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.1973元 |
| 2026-05-12 | 1.0262元 | 1.1972元 |
| 2026-05-11 | 1.0261元 | 1.1971元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.1970元 |
| 2026-05-07 | 1.0259元 | 1.1969元 |
| 2026-05-06 | 1.0259元 | 1.1969元 |
| 2026-04-30 | 1.0258元 | 1.1968元 |
| 2026-04-29 | 1.0258元 | 1.1968元 |
| 2026-04-28 | 1.0257元 | 1.1967元 |
| 2026-04-27 | 1.0257元 | 1.1967元 |
| 2026-04-24 | 1.0257元 | 1.1967元 |
| 2026-04-23 | 1.0256元 | 1.1966元 |
| 2026-04-22 | 1.0256元 | 1.1966元 |
| 2026-04-21 | 1.0254元 | 1.1964元 |
| 2026-04-20 | 1.0254元 | 1.1964元 |
| 2026-04-17 | 1.0252元 | 1.1962元 |
| 2026-04-16 | 1.0251元 | 1.1961元 |
| 2026-04-15 | 1.0251元 | 1.1961元 |
| 2026-04-14 | 1.0251元 | 1.1961元 |
| 2026-04-13 | 1.0291元 | 1.1960元 |
| 2026-04-10 | 1.0291元 | 1.1960元 |
| 2026-04-09 | 1.0290元 | 1.1959元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.1959元 |
| 2026-04-07 | 1.0289元 | 1.1958元 |
| 2026-04-03 | 1.0286元 | 1.1955元 |
| 2026-04-02 | 1.0284元 | 1.1953元 |
| 2026-04-01 | 1.0283元 | 1.1952元 |
| 2026-03-31 | 1.0282元 | 1.1951元 |
| 2026-03-30 | 1.0281元 | 1.1950元 |
| 2026-03-27 | 1.0279元 | 1.1948元 |
| 2026-03-26 | 1.0278元 | 1.1947元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.1947元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.1946元 |
| 2026-03-23 | 1.0276元 | 1.1945元 |
| 2026-03-20 | 1.0276元 | 1.1945元 |
| 2026-03-19 | 1.0275元 | 1.1944元 |
| 2026-03-18 | 1.0273元 | 1.1942元 |
| 2026-03-17 | 1.0272元 | 1.1941元 |
| 2026-03-16 | 1.0270元 | 1.1939元 |
| 2026-03-13 | 1.0270元 | 1.1939元 |
| 2026-03-12 | 1.0269元 | 1.1938元 |
| 2026-03-11 | 1.0268元 | 1.1937元 |
| 2026-03-10 | 1.0267元 | 1.1936元 |