广发景明中短债C
(006592.jj ) 广发基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-29总资产规模10.60亿 (2025-09-30) 基金净值1.0276 (2026-01-06) 基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4401 / 7196)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

广发景明中短债C(006592) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-10-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-10-212025-10-210.0047 元10.31亿484.69万0.46%1.95%
2025-07-112025-07-110.0051 元13.89亿708.54万0.49%
2025-04-142025-04-140.0052 元14.13亿734.61万0.50%
2025-01-142025-01-140.0051 元17.37亿885.96万0.49%
2024-10-182024-10-180.0052 元31.52亿1,639.10万0.50%2.11%
2024-07-112024-07-110.0056 元27.75亿1,554.12万0.54%
2024-04-122024-04-120.0055 元15.04亿827.45万0.53%
2024-01-112024-01-110.0055 元14.59亿802.48万0.53%
2023-10-182023-10-180.0055 元18.35亿1,009.51万0.53%2.09%
2023-07-132023-07-130.0056 元22.47亿1,258.31万0.54%
2023-04-142023-04-140.0052 元18.20亿946.29万0.51%
2023-01-132023-01-130.0052 元34.87亿1,813.43万0.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。