永赢通益债券A(006558) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 24.55亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 24.57亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 24.64亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 24.71亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 24.32亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 24.69亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 24.86亿 | 23.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 24.53亿 | 23.42亿元 | -- |