永赢通益债券A(006558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0575元 | 1.2584元 |
| 2026-02-25 | 1.0578元 | 1.2587元 |
| 2026-02-24 | 1.0580元 | 1.2589元 |
| 2026-02-13 | 1.0576元 | 1.2585元 |
| 2026-02-12 | 1.0575元 | 1.2584元 |
| 2026-02-11 | 1.0573元 | 1.2582元 |
| 2026-02-10 | 1.0572元 | 1.2581元 |
| 2026-02-09 | 1.0572元 | 1.2581元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.2577元 |
| 2026-02-05 | 1.0564元 | 1.2573元 |
| 2026-02-04 | 1.0562元 | 1.2571元 |
| 2026-02-03 | 1.0561元 | 1.2570元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.2570元 |
| 2026-01-30 | 1.0560元 | 1.2569元 |
| 2026-01-29 | 1.0560元 | 1.2569元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.2569元 |
| 2026-01-27 | 1.0559元 | 1.2568元 |
| 2026-01-26 | 1.0560元 | 1.2569元 |
| 2026-01-23 | 1.0558元 | 1.2567元 |
| 2026-01-22 | 1.0556元 | 1.2565元 |
| 2026-01-21 | 1.0556元 | 1.2565元 |
| 2026-01-20 | 1.0554元 | 1.2563元 |
| 2026-01-19 | 1.0550元 | 1.2559元 |
| 2026-01-16 | 1.0548元 | 1.2557元 |
| 2026-01-15 | 1.0545元 | 1.2554元 |
| 2026-01-14 | 1.0544元 | 1.2553元 |
| 2026-01-13 | 1.0543元 | 1.2552元 |
| 2026-01-12 | 1.0542元 | 1.2551元 |
| 2026-01-09 | 1.0539元 | 1.2548元 |
| 2026-01-08 | 1.0537元 | 1.2546元 |
| 2026-01-07 | 1.0534元 | 1.2543元 |
| 2026-01-06 | 1.0536元 | 1.2545元 |
| 2026-01-05 | 1.0541元 | 1.2550元 |
| 2025-12-31 | 1.0538元 | 1.2547元 |
| 2025-12-30 | 1.0536元 | 1.2545元 |
| 2025-12-29 | 1.0536元 | 1.2545元 |
| 2025-12-26 | 1.0540元 | 1.2549元 |
| 2025-12-25 | 1.0539元 | 1.2548元 |
| 2025-12-24 | 1.0539元 | 1.2548元 |
| 2025-12-23 | 1.0538元 | 1.2547元 |
| 2025-12-22 | 1.0535元 | 1.2544元 |
| 2025-12-19 | 1.0535元 | 1.2544元 |
| 2025-12-18 | 1.0531元 | 1.2540元 |
| 2025-12-17 | 1.0530元 | 1.2539元 |
| 2025-12-16 | 1.0526元 | 1.2535元 |
| 2025-12-15 | 1.0525元 | 1.2534元 |
| 2025-12-12 | 1.0528元 | 1.2537元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.0527元 | 1.2536元 |
| 2025-12-09 | 1.0525元 | 1.2534元 |