永赢通益债券A(006558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0524元 | 1.2695元 |
| 2026-07-29 | 1.0522元 | 1.2693元 |
| 2026-07-28 | 1.0522元 | 1.2693元 |
| 2026-07-27 | 1.0523元 | 1.2694元 |
| 2026-07-24 | 1.0523元 | 1.2694元 |
| 2026-07-23 | 1.0523元 | 1.2694元 |
| 2026-07-22 | 1.0524元 | 1.2695元 |
| 2026-07-21 | 1.0521元 | 1.2692元 |
| 2026-07-20 | 1.0520元 | 1.2691元 |
| 2026-07-17 | 1.0520元 | 1.2691元 |
| 2026-07-16 | 1.0518元 | 1.2689元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.2690元 |
| 2026-07-14 | 1.0518元 | 1.2689元 |
| 2026-07-13 | 1.0517元 | 1.2688元 |
| 2026-07-10 | 1.0517元 | 1.2688元 |
| 2026-07-09 | 1.0517元 | 1.2688元 |
| 2026-07-08 | 1.0517元 | 1.2688元 |
| 2026-07-07 | 1.0516元 | 1.2687元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.2686元 |
| 2026-07-03 | 1.0511元 | 1.2682元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.2682元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.2681元 |
| 2026-06-30 | 1.0514元 | 1.2685元 |
| 2026-06-29 | 1.0515元 | 1.2686元 |
| 2026-06-26 | 1.0511元 | 1.2682元 |
| 2026-06-25 | 1.0509元 | 1.2680元 |
| 2026-06-24 | 1.0506元 | 1.2677元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.2676元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.2677元 |
| 2026-06-18 | 1.0506元 | 1.2677元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.2675元 |
| 2026-06-16 | 1.0500元 | 1.2671元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.2667元 |
| 2026-06-12 | 1.0657元 | 1.2666元 |
| 2026-06-11 | 1.0656元 | 1.2665元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.2670元 |
| 2026-06-09 | 1.0664元 | 1.2673元 |
| 2026-06-08 | 1.0668元 | 1.2677元 |
| 2026-06-05 | 1.0670元 | 1.2679元 |
| 2026-06-04 | 1.0671元 | 1.2680元 |
| 2026-06-03 | 1.0670元 | 1.2679元 |
| 2026-06-02 | 1.0670元 | 1.2679元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.2678元 |
| 2026-05-29 | 1.0666元 | 1.2675元 |
| 2026-05-28 | 1.0665元 | 1.2674元 |
| 2026-05-27 | 1.0663元 | 1.2672元 |
| 2026-05-26 | 1.0659元 | 1.2668元 |
| 2026-05-25 | 1.0655元 | 1.2664元 |
| 2026-05-22 | 1.0653元 | 1.2662元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.2662元 |