永赢通益债券A
(006558.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模24.55亿 (2025-09-30) 基金净值1.0531 (2025-12-18) 基金经理牟琼屿管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2069 / 7128)
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永赢通益债券A(006558) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-252025-06-250.012 元23.42亿2,810.31万1.13%1.13%
2024-09-192024-09-190.018 元23.42亿4,215.46万1.70%3.74%
2024-06-182024-06-180.022 元23.42亿5,152.23万2.05%
2023-04-202023-04-200.0052 元23.42亿1,217.80万0.51%2.02%
2023-03-142023-03-140.003 元23.42亿702.58万0.29%
2023-02-142023-02-140.0058 元23.42亿1,358.31万0.57%
2023-01-102023-01-100.0067 元23.42亿1,569.09万0.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。