永赢通益债券A (006558.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金经理牟琼屿基金类型债券型成立日期2018-11-22总资产规模24.68亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0635元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2321 / 7254)
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永赢通益债券A(006558) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.012 元	23.42亿	2,810.31万元	1.13%	1.13%
2024-09-19	2024-09-19	0.018 元	23.42亿	4,215.46万元	1.70%	3.74%
2024-06-18	2024-06-18	0.022 元	23.42亿	5,152.23万元	2.05%	3.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。