海富通研究精选混合A (006557.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5765元 (2026-04-03) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3344 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合C |
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-02 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-01 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-31 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |
| 2026-03-26 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-03-25 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2026-03-24 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-03-23 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-20 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-03-19 | 1.6229元 | 1.6229元 |
| 2026-03-18 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-03-17 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-03-16 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-03-13 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-12 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-11 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-03-10 | 1.7031元 | 1.7031元 |
| 2026-03-09 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-03-06 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-03-05 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2026-03-04 | 1.6534元 | 1.6534元 |
| 2026-03-03 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-03-02 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-02-27 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-02-26 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2026-02-25 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2026-02-24 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-02-13 | 1.7229元 | 1.7229元 |
| 2026-02-12 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-02-11 | 1.6972元 | 1.6972元 |
| 2026-02-10 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-02-09 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-02-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-05 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-04 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-03 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-02 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-29 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-01-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-27 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-26 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-23 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-20 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-01-19 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |