海富通研究精选混合A (006557.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5546元 (2025-12-18) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (3256 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合C |
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-17 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-16 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-12-10 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-09 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-12-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-05 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-04 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-11-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2025-11-26 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2025-11-25 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-11-24 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2025-11-21 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2025-11-20 | 1.5508元 | 1.5508元 |
| 2025-11-19 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-11-18 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-11-17 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-11-14 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-11-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2025-11-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2025-11-11 | 1.5680元 | 1.5680元 |
| 2025-11-10 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-11-07 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2025-11-06 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-11-05 | 1.5789元 | 1.5789元 |
| 2025-11-04 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2025-11-03 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2025-10-31 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-10-30 | 1.6348元 | 1.6348元 |
| 2025-10-29 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2025-10-28 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2025-10-27 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-10-24 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-10-23 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-10-22 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-10-21 | 1.6226元 | 1.6226元 |
| 2025-10-20 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2025-10-17 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2025-10-16 | 1.6171元 | 1.6171元 |
| 2025-10-15 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2025-10-14 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-10-13 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-10-10 | 1.6708元 | 1.6708元 |