海富通研究精选混合A (006557.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理王金祥基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9205元 (2026-06-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2785 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合(006556) |
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.9205元 | 1.9205元 |
| 2026-06-09 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-06-08 | 1.8807元 | 1.8807元 |
| 2026-06-05 | 1.9432元 | 1.9432元 |
| 2026-06-04 | 2.0208元 | 2.0208元 |
| 2026-06-03 | 2.0116元 | 2.0116元 |
| 2026-06-02 | 1.9841元 | 1.9841元 |
| 2026-06-01 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-05-29 | 1.9884元 | 1.9884元 |
| 2026-05-28 | 2.0476元 | 2.0476元 |
| 2026-05-27 | 1.9967元 | 1.9967元 |
| 2026-05-26 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-25 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-22 | 1.9902元 | 1.9902元 |
| 2026-05-21 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-05-20 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-05-19 | 1.9697元 | 1.9697元 |
| 2026-05-18 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2026-05-15 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-05-14 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2026-05-13 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-05-12 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-05-11 | 1.9738元 | 1.9738元 |
| 2026-05-08 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2026-05-07 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2026-05-06 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-04-30 | 1.8962元 | 1.8962元 |
| 2026-04-29 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2026-04-28 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-27 | 1.8382元 | 1.8382元 |
| 2026-04-24 | 1.8262元 | 1.8262元 |
| 2026-04-23 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-04-22 | 1.8569元 | 1.8569元 |
| 2026-04-21 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-20 | 1.8284元 | 1.8284元 |
| 2026-04-17 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-04-16 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-04-15 | 1.7534元 | 1.7534元 |
| 2026-04-14 | 1.7701元 | 1.7701元 |
| 2026-04-13 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2026-04-10 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2026-04-09 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2026-04-08 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-04-07 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-03 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2026-04-02 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-04-01 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-31 | 1.5561元 | 1.5561元 |
| 2026-03-30 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-03-27 | 1.6071元 | 1.6071元 |