海富通研究精选混合A (006557.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6542元 (2026-02-06) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.43% (3490 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合C |
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海富通研究精选混合A(006557) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6542元 | 1.6542元 |
| 2026-02-05 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-02-04 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-03 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-02-02 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-01-30 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-01-29 | 1.7239元 | 1.7239元 |
| 2026-01-28 | 1.7647元 | 1.7647元 |
| 2026-01-27 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-01-26 | 1.7412元 | 1.7412元 |
| 2026-01-23 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2026-01-22 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-01-21 | 1.7339元 | 1.7339元 |
| 2026-01-20 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-01-19 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-01-16 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-01-15 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2026-01-14 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-13 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-01-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-01-09 | 1.7066元 | 1.7066元 |
| 2026-01-08 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2026-01-07 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-01-06 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-01-05 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-12-31 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2025-12-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2025-12-29 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2025-12-26 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2025-12-25 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-12-24 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2025-12-23 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2025-12-22 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2025-12-19 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-12-18 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2025-12-17 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-16 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2025-12-15 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2025-12-12 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2025-12-11 | 1.5692元 | 1.5692元 |
| 2025-12-10 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2025-12-09 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2025-12-08 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2025-12-05 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-04 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2025-12-03 | 1.5345元 | 1.5345元 |
| 2025-12-02 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-12-01 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2025-11-28 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-11-27 | 1.5502元 | 1.5502元 |