海富通研究精选混合A (006557.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5765元 (2026-04-03) 基金经理王金祥管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% (3344 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通研究精选混合C |
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海富通研究精选混合A(006557) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.64元 | 5,266.41万 | 3,219.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.73元 | 5,688.53万 | 3,282.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4,461.87万 | 3,438.03万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 2,949.09万 | 2,398.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 2,882.10万 | 2,389.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 3,054.67万 | 2,419.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2,801.25万 | 2,417.37万元 | -- |