兴银中短债C (006546.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2018-12-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2475元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (3495 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银中短债(006545) |
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兴银中短债C(006546) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-05-28 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-27 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2026-05-26 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-22 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-20 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-05-19 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-18 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-05-15 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-14 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-12 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-08 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-07 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-06 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-30 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-04-29 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-04-28 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-27 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-24 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-04-22 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-04-20 | 1.2437元 | 1.2437元 |
| 2026-04-17 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-04-16 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-15 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-04-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-13 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-04-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-09 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-08 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-07 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-04-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-02 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-04-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-31 | 1.2412元 | 1.2412元 |
| 2026-03-30 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-03-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-26 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-03-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-24 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-23 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-20 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-19 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-03-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-03-17 | 1.2394元 | 1.2394元 |