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公告
兴银中短债C
(006546.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金经理
王深
基金类型
债券型
成立日期
2018-12-07
总资产规模
11.74亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2428
元
(
2026-04-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-09-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3379 / 7231)
相关基金:
主从基金:
兴银中短债A
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兴银中短债C(006546) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银中短债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.23
元
11.74亿
9.51亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
11.45亿
9.32亿
元
--
2025-06-30
1.23
元
15.59亿
12.71亿
元
--
2025-03-31
1.22
元
14.88亿
12.21亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
18.32亿
15.05亿
元
--
2024-09-30
1.20
元
24.94亿
20.72亿
元
--
2024-06-30
1.20
元
37.97亿
31.54亿
元
--